22公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【10:13 塔牌集團(tuán)(002233)：區(qū)域市場(chǎng)份額穩(wěn)固 高股息凸顯安全邊際】 3月19日給予塔牌集團(tuán)(002233)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司產(chǎn)能布局合理，資源稟賦強(qiáng)，在區(qū)域相對(duì)封閉市場(chǎng)占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位。2024年公司高比例且穩(wěn)定分紅疊加估值歷史底部（截至3 月18 日，PB 為0.79X，歷史10年16.6%分位），均貢獻(xiàn)強(qiáng)安全邊際，凸顯公司長(zhǎng)期投資價(jià)值。 盈利預(yù)測(cè)：基于公司年報(bào)披露數(shù)據(jù)及2025 年水泥市場(chǎng)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整更新盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.1、6.7、7.0 億元，（前次預(yù)測(cè)2025-2026年預(yù)測(cè)分別為5.3、5.6 億元）；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為15.6、14.3、13.6 倍，對(duì)應(yīng)PB 為0.8、0.7、0.7 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；供給約束不及預(yù)期；原料漲幅超預(yù)期；水泥價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:28 比亞迪(002594)：超級(jí)E平臺(tái)技術(shù)發(fā)布 漢L、唐L開(kāi)啟預(yù)售】 3月19日給予比亞迪(002594)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)386.15/483.34/574.09億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為30.27 /24.18/20.36 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新車型銷量不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍缕脚_(tái)量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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