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【14:12 凱爾達(688255)：從工業(yè)領(lǐng)域向具身智能邁進】 1月21日給予凱爾達(688255)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：考慮到工業(yè)機器人領(lǐng)域競爭較為激烈，疊加公司股權(quán)激勵費用攤銷的影響，因此該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為0.31、0.59、0.88 億元（之前預(yù)測為0.55、0.78、1.10 億元），對應(yīng)PE 分別為128、69、46X，機器人領(lǐng)域可比公司——埃斯頓、綠的諧波、雷賽智能、柯力傳感24-26 年P(guān)E 平均分別為218、101、72X?？紤]到公司在工業(yè)焊接領(lǐng)域擁有較強競爭優(yōu)勢，夯實主業(yè)穩(wěn)健增長；且公司在具身智能領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)前瞻布局，未來有望迎來產(chǎn)品放量，因此，維持買入評級。 風險提示：工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)景氣下滑且競爭加劇、新產(chǎn)品進展不及預(yù)期的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【13:17 完美世界(002624)：新游表現(xiàn)出色 業(yè)績反轉(zhuǎn)可期】 1月21日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司管理研發(fā)體系持續(xù)優(yōu)化，費用支出明顯降低。該機構(gòu)預(yù)計公司24~26 年歸母凈利潤-12.31/8.07/15.36 億元。該機構(gòu)預(yù)計公司核心產(chǎn)品《異環(huán)》將于25 年下半年上線，對公司的業(yè)績貢獻預(yù)計主要體現(xiàn)在26 年；由于該產(chǎn)品對公司的業(yè)績貢獻較大，采用26年的業(yè)績作為參考更加合理。參考可比公司，該機構(gòu)給予公司26 年14xPE 估值，對應(yīng)每股合理價值為11.09 元，維持“買入”評級。 風險提示。版號風險、流水不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:12 中望軟件(688083)：格局預(yù)期差疊加3DCAD成熟有望驅(qū)動估值提升】 1月21日給予中望軟件(688083)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24~26 年，公司營收分別為9.18 億元、10.92億元、13.43 億元，考慮到中望是稀缺的具有國產(chǎn)自主可控3D CAD 產(chǎn)品的龍頭公司，參考可比公司估值，給予其2025 年12X PS 估值倍數(shù)，每股合理價值為108.07 元/股，維持“買入”評級風險提示。新品研發(fā)迭代不及預(yù)期；下游行業(yè)景氣修復(fù)的不確定性；國產(chǎn)替代不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、7次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【13:12 奧泰生物(688606)：小而美POCT龍頭 經(jīng)營情況持續(xù)向好】 1月21日給予奧泰生物(688606)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司整體經(jīng)營持續(xù)向好，因此該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.81/3.49/4.49 億元（此前為2.46/3.09/3.94 ）， 營業(yè)收入分別為8.64/11.25/14.85 億元（ 此前為8.46/10.84/12.41），EPS 分別為3.54/4.40/5.67 元（此前為3.10/3.89/4.98元），當前股價對應(yīng)P/E 分別為20.11/16.19/12.57 倍，維持“買入”評級。 風險提示：新產(chǎn)品延期獲批及推廣不及預(yù)期的風險；經(jīng)銷商管理風險；經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的戰(zhàn)略與管理風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級。 【12:52 東鵬飲料(605499)：全年順利收官 回款歷史新高】 1月21日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤32.6/45.0/56.4 億元，同比+60.0%/38.0%/25.4%，當前股價對應(yīng)PE 為39/29/23 倍，綜合考慮公司成長性與可比公司估值，給予2025 年35xPE 估值，對應(yīng)合理價值為302.98 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。全國化不及預(yù)期，第二曲線打造低預(yù)期，食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、2次買入-B評級。 【12:12 東鵬飲料(605499)：淡季經(jīng)營穩(wěn)健 全年業(yè)績延續(xù)高增】 1月21日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、2次買入-B評級。 【12:12 新易盛(300502)：Q4繼續(xù)全面超預(yù)期 2025迎接800G、1.6T及新品放量】 1月21日給予新易盛(300502)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計在AI 需求的持續(xù)推動下，公司800G/1.6T 高速光模塊需求和市場空間將進一步被打開，行業(yè)份額將繼續(xù)向頭部集中，結(jié)合公司當前高速增長態(tài)勢，以及行業(yè)的高景氣和可見度，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為29.3、62.4、85.0 億元，對應(yīng)PE30.9、14.5、10.7倍，當前位置堅定推薦，維持“買入”評級。 風險提示：AI 發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期，市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【12:12 拓普集團(601689)：業(yè)績符合預(yù)期 智能汽車+電驅(qū)雙產(chǎn)業(yè)驅(qū)動】 1月21日給予拓普集團(601689)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為30/38/46 億元，對應(yīng)PE 分別為32/25/21 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動；客戶銷量不及預(yù)期；收購進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。 【12:12 勝宏科技(300476)：立AIPCB浪潮之巔 多維優(yōu)勢加速成長】 1月21日給予勝宏科技(300476)買入評級。 投資建議：預(yù)計2024/2025/2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤為12.3/31.4/45.0億元，對應(yīng)增速83.8%/154.7%/43.4%?；赑E 估值法，可比公司2024/2025/2026 年P(guān)E 估值均值為31.6/25.0/20.7x，勝宏科技PE 估值為32.7/12.8/9.0x，對比具備顯著估值優(yōu)勢，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，研發(fā)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)測算誤差。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級、1次強推評級。 【11:17 中寵股份(002891)：四季度業(yè)績超預(yù)期 自主品牌扎根成長、境外業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升】 1月21日給予中寵股份(002891)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、3次增持-A評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【11:12 雙環(huán)傳動(002472)：業(yè)績符合預(yù)期 新能源車齒輪保持高增】 1月21日給予雙環(huán)傳動(002472)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【10:17 東鵬飲料(605499)：24年完美收官 強勢成長延續(xù)】 1月21日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)略調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收為160.2/207.1/257.1 億元（前值161、202、245 億 元），同比+42%、29%、24%，歸母凈利潤為33.5/45.1/58.0 億元（前值32.4/42.4/52.8 億元），同比+64%、35%、29%，對應(yīng) PE 為38、28、22 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格低位向上波動風險，增速回落估值反應(yīng)過激風險，食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次“買入”投資評級、2次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。 【10:17 心脈醫(yī)療(688016)：價格調(diào)整短期業(yè)績承壓 海外市場拓展加速】 1月21日給予心脈醫(yī)療(688016)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:17 天壇生物(600161)：漿源優(yōu)勢逐步釋放 經(jīng)營業(yè)績快速增長】 1月21日給予天壇生物(600161)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 考慮到公司盈利能力提升、費用端持續(xù)優(yōu)化，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤15.47 億元（+39%）、17.42 億元（+13%）、19.58 億元（+12%）。公司2024-2026 年EPS 分別為0.78、0.88、0.99 元，對應(yīng)PE 分別為25、22、20 倍。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【10:12 東鵬飲料(605499)：回款數(shù)據(jù)亮眼 25年勢能充足】 1月21日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：國內(nèi)能量飲料競爭格局激烈變革，東鵬通過全國化不斷提升市占率，該機構(gòu)看好公司大單品東鵬特飲持續(xù)放量。公司仍在全國化穩(wěn)步拓展過程中，同時不斷拓展第二成長曲線，極高的性價比與差異化成為市場開拓的有力抓手，并逐步擴展海外市場。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為159.37/205.27/255.02億元，同比增長41%/29%/24%，凈利潤分別為32.85/44.02/55.62 億元，同比增長61%/34%/26%，對應(yīng)PE 分別為39/29/23 倍，公司為飲料板塊高成長標的，維持“買入”評級。 風險提示：1.功能飲料行業(yè)競爭加?。杭t牛訴訟案若有新的進展，勝者一方可能會加大廣告和市場投入，加劇市場競爭。其他品牌若為了提高市占率，也可能會加大對消費者的爭奪。2.對單一產(chǎn)品過于依賴；公司營收依賴功能飲料產(chǎn)品，其他飲料類產(chǎn)品營收占比相對較小，若功能飲料市場飽和，則會對公司整體增速產(chǎn)生重大影響。3.新增產(chǎn)能投放進度低于預(yù)期：公司產(chǎn)能充足保障了生產(chǎn)供應(yīng)銷售，若產(chǎn)能投放較慢導(dǎo)致產(chǎn)能不足，則會影響公司銷售節(jié)奏。4.省外擴張低于預(yù)期：省外市場在公司營收中占比逐步提升，華東、西南、華中市場增長迅速，若省外市場對公司產(chǎn)品接受度不高則會影響公司全國化的進展。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次“買入”投資評級、2次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。 【09:32 江豐電子(300666)：布局靜電吸盤業(yè)務(wù) 助力半導(dǎo)體精密零部件產(chǎn)業(yè)鏈自主可控】 1月21日給予江豐電子(300666)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:27 卓越新能(688196)：深耕廢棄油脂綜合利用領(lǐng)域 業(yè)績有望持續(xù)向上修復(fù)】 1月21日給予卓越新能(688196)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:27 順豐控股(002352)：穩(wěn)盈利 抓機遇】 1月21日給予順豐控股(002352)買入評級。 投資建議：： 風險提示：行業(yè)增速不及預(yù)期的風險；價格戰(zhàn)重啟的風險；管理改善不及預(yù)期的風險；成本管控不及預(yù)期的風險；海外市場拓展具有不確定性的風險；國內(nèi)國際快遞市場不可簡單對比；測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、2次強推評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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