32公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【14:06 信德新材(301349)：行業(yè)競爭加劇 盈利能力承壓】 10月23日給予信德新材(301349)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：負(fù)極包覆材料需求提升不及預(yù)期；行業(yè)競爭格局惡化導(dǎo)致盈利能力下降；原材料價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致成本壓力增大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:01 恒邦股份(002237)：套期保值收益支撐公司Q3業(yè)績穩(wěn)定】 10月23日給予恒邦股份(002237)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：聯(lián)儲(chǔ)降息不及預(yù)期，公司安全事故對(duì)生產(chǎn)影響超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【10:51 南華期貨(603093)季報(bào)點(diǎn)評(píng)：權(quán)益規(guī)模增長 鞏固業(yè)績彈性】 10月23日給予南華期貨(603093)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。考慮若下半年美聯(lián)儲(chǔ)降息，預(yù)計(jì)24 年?duì)I收58.4億元，歸母凈利潤4.6 億元，同比增長15%。公司23 年初至今PE 均值20x，基于24 年EPS 0.76 元，給予PE 估值為20x，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值15.17 元/股，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)下行拉低手續(xù)費(fèi)、境內(nèi)外政策影響、利息不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【10:51 杭州銀行(600926)：資產(chǎn)穩(wěn)定擴(kuò)張 息差邊際企穩(wěn)】 10月23日給予杭州銀行(600926)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)力度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【10:51 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：Q3凈利同環(huán)比增長 長期成長性可期】 10月23日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:51 片仔癀(600436)：曙光乍現(xiàn) 毛利率企穩(wěn)、銷量提速】 10月23日給予片仔癀(600436)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利33.0/38.2/44.1 億元，同比增長18%/16%/16%，給予2025 年P(guān)E 估值56 倍（近十年P(guān)E 均值56x），目標(biāo)價(jià)354.76 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率壓力超出預(yù)期，中高端藥品消費(fèi)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:13 芯源微(688037)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績階段承壓 看好多元業(yè)務(wù)持續(xù)突破加速放量】 10月23日給予芯源微(688037)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到設(shè)備交付節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤至2.1（原值3.3）/3.3（原值4.3）/5.0（原值5.5）億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 為84/53/35 倍，基于公司在前道Track 和清洗領(lǐng)域的成長性，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)投資下滑，新品研發(fā)&產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:13 川投能源(600674)：控參股電站流域來水偏豐 營收利潤同比雙增】 10月23日給予川投能源(600674)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：前三季度來水較好，公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健，參股公司具備可觀增量空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.63、18.63、19.45 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤49.91、53.30、56.32 億元，同比增長13.4%、6.8%、5.7%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水不及預(yù)期，電價(jià)下降超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，自然災(zāi)害，用電需求不及預(yù)期，執(zhí)行相關(guān)政策帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:08 晶豐明源(688368)：新產(chǎn)品占比持續(xù)提升 擬收購四川易沖】 10月23日給予晶豐明源(688368)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年收入分別為15.12/19.59/24.56 億元（ 暫未考慮易沖并購影響）， 2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為-0.79/0.38/1.51 億元，對(duì)應(yīng)2025/2026 年P(guān)E 分別為241.85/60.78 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、宏觀需求不及預(yù)期、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:18 衛(wèi)星化學(xué)(002648)2024Q3業(yè)績點(diǎn)評(píng)：三季報(bào)業(yè)績超預(yù)期 化工品回暖預(yù)期強(qiáng)】 10月23日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí)，維持盈利預(yù)測(cè)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)：該機(jī)構(gòu)維持公司 2024-2026 年EPS 為1.70/1.93/2.77 元，參考可比公司給予2024 年13XPE估值，上調(diào)目標(biāo)價(jià)為22.10 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：乙烷價(jià)格上漲，公司產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:13 移遠(yuǎn)通信(603236)：24Q3多條業(yè)務(wù)線齊頭并進(jìn) 扣非凈利潤創(chuàng)新高】 10月23日給予移遠(yuǎn)通信(603236)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司是全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案供應(yīng)商，擁有完備的IoT 產(chǎn)品和服務(wù)，涵蓋蜂窩模組(5G/4G/3G/2G/LPWA)、車載前裝模組、智能模組（5G/4G/邊緣計(jì)算）、短距離通信模組(Wi-Fi&BT)、GNSS 定位模組、衛(wèi)星通信模組、天線等硬件產(chǎn)品，以及軟件平臺(tái)服務(wù)、認(rèn)證與測(cè)試、工業(yè)智能、農(nóng)業(yè)智能等服務(wù)與解決方案。公司具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、無線網(wǎng)關(guān)、智慧農(nóng)業(yè)&環(huán)境監(jiān)控、智慧工業(yè)、智慧生活&醫(yī)療健康、智能安全等領(lǐng)域。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收171.48/210.18/255.20 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為4.70/6.55/8.89 億元，對(duì)應(yīng)PE 為30.34/21.79/16.06 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”評(píng)級(jí)。 【08:13 中寵股份(002891)：Q3業(yè)績超預(yù)期 境內(nèi)業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)全面盈利】 10月23日給予中寵股份(002891)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司以海外業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展為基石，深耕國內(nèi)市場(chǎng)。隨著國內(nèi)品牌建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新等能力的快速發(fā)展；海外客戶拓展、產(chǎn)能釋放等工作的穩(wěn)步推進(jìn)，未來業(yè)績?cè)鲩L動(dòng)能充足。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.60 億元、4.17 億元、4.76 億元。EPS 分別為1.22 元、1.42 元、1.62 元，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為24、21、18 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)、國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品及自有品牌開發(fā)推廣風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次增持-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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