25公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
10月22日給予錦波生物(832982)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：膠原蛋白賽道維持高景氣度背景下，錦波作為國(guó)內(nèi)重組膠原蛋白龍頭企業(yè)，核心單品薇旖美保持高增趨勢(shì)，拓展多規(guī)格、多型別、聯(lián)合應(yīng)用，在研管線均具備細(xì)分市場(chǎng)高度領(lǐng)先性，潛力空間廣闊。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.0/18.7/24.1 億元，歸母凈利潤(rùn)7.3/9.8/12.7 億元。對(duì)應(yīng)PE分別為28/21/16 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；在研管線審批不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)管政策變化風(fēng)險(xiǎn)；限售股解禁風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、3次“推薦”的投評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:38 中國(guó)移動(dòng)(600941)三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 盈利能力穩(wěn)定釋放】 10月22日給予中國(guó)移動(dòng)(600941)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：： 考慮銷售通信產(chǎn)品類低毛利業(yè)務(wù)增速放緩，以及中報(bào)CHBN 相關(guān)業(yè)務(wù)增速情況，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I收分別由10785/11509/12267 億元調(diào)整為10034/10639/10993 億元，每股收益分別由6.53/6.91/7.32 元調(diào)整為6.45/6.75/7.10 元，對(duì)應(yīng)2024 年10 月22 日104.38 元/股收盤價(jià)，PE 分別為16.19/15.45/14.7 0 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:38 中寵股份(002891)：Q3業(yè)績(jī)創(chuàng)新高 員工持股計(jì)劃彰顯發(fā)展信心】 10月22日給予中寵股份(002891)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司前三季度增長(zhǎng)較快，行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較好，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別至3.48/3.91/4.74 億元（分別上調(diào)16%/11%/6%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為25x/22x/18x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；新品銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【20:23 江蘇吳中(600200)：Q3同比扭虧 醫(yī)美業(yè)務(wù)穩(wěn)定兌現(xiàn)】 10月22日給予江蘇吳中(600200)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：醫(yī)美板塊童顏針順利放量，重組膠原蛋白&PDRN 等重磅管線穩(wěn)步推進(jìn)，“醫(yī)藥+醫(yī)美”業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)下有望加速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.7/28.8/33.6 億元，歸母凈利潤(rùn)1.0/2.3/3.7 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為72/32/20 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；管線研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評(píng)級(jí)、9次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“謹(jǐn)慎推薦“評(píng)級(jí)。 【20:23 中興通訊(000063)：業(yè)績(jī)短期承壓 智算成為長(zhǎng)期戰(zhàn)略主線】 10月22日給予中興通訊(000063)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商Capex 影響公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展，第二曲線業(yè)務(wù)維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別由1319.7/1416.6/1535.9 億元調(diào)整為1311.4/1394.8/1494.6 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別由2.26/2.61/3.03 元調(diào)整為2.10/2.32/2.57 元，對(duì)應(yīng)2024 年10 月21 日31.71 元/股收盤價(jià)PE 分別為14.3/12.9/11.7 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【20:18 立華股份(300761)：豬雞景氣共振 業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼】 10月22日給予立華股份(300761)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:18 輝煌科技(002296)中報(bào)點(diǎn)評(píng)：在手訂單穩(wěn)中有升 凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)】 10月22日給予輝煌科技(002296)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入軌道交通行業(yè)，提供軌道交通運(yùn)維設(shè)備及運(yùn)營(yíng)維護(hù)集成化解決方案的高科技企業(yè)。公司的綜合監(jiān)控產(chǎn)品在河南區(qū)域內(nèi)有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在軌道交通行業(yè)被廣泛認(rèn)可。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.91 億元、3.73億元、4.60 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12.15X、9.47X、7.68X，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:16 高爭(zhēng)民爆(002827)：區(qū)域景氣持續(xù)上行 公司業(yè)績(jī)延續(xù)高增】 10月22日給予高爭(zhēng)民爆(002827)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；產(chǎn)能瓶頸制約；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)算具有一定主觀性；股價(jià)存在異常波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【17:16 杭叉集團(tuán)(603298)：三季度凈利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力不斷提升】 10月22日給予杭叉集團(tuán)(603298)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：電動(dòng)化和國(guó)際化持續(xù)推進(jìn)，公司盈利能力不斷提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為20.03/22.86/25.90 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為11.60/10.16/8.97 倍。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)投資增速不及預(yù)期，海外貿(mào)易環(huán)境惡化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:16 科大訊飛(002230)：現(xiàn)金流和回款改善 大模型持續(xù)賦能B/C端業(yè)務(wù)】 10月22日給予科大訊飛(002230)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型和人工智能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；大模型商業(yè)化落地效果不達(dá)預(yù)期；教育信息化投入不達(dá)預(yù)期；to G 項(xiàng)目延期風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:31 中國(guó)平安(601318)：利潤(rùn)顯著回暖 核心指標(biāo)全面改善】 10月22日給予中國(guó)平安(601318)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)波動(dòng)；長(zhǎng)端利率下行；地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)提升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【16:26 頎中科技(688352)：顯示驅(qū)動(dòng)主業(yè)穩(wěn)增 價(jià)格波動(dòng)影響利潤(rùn)率】 10月22日給予頎中科技(688352)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：前三季度顯示主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，但價(jià)格波動(dòng)或仍影響利潤(rùn)水平，非顯示業(yè)務(wù)增速不及顯示主業(yè)，整體判斷公司下半年業(yè)績(jī)?cè)鏊倩虿患吧习肽??？紤]到合肥廠將大幅提升公司產(chǎn)能規(guī)模及市場(chǎng)份額，未來有望放量帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.1 億元、4.02 億元、4.99億元， 2024-2026 年EPS 分別為0.26 元、0.34 元、0.42 元，當(dāng)前股價(jià)為12.7 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為48.8 倍、37.6 倍、30.3 倍。該機(jī)構(gòu)選取與公司業(yè)務(wù)相近的長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電作為可比公司，考慮到公司顯示驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)景氣度穩(wěn)步提升，具備一定業(yè)績(jī)彈性，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；募投項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；數(shù)據(jù)引用風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:21 信立泰(002294)：創(chuàng)新產(chǎn)品逐步放量 產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利】 10月22日給予信立泰(002294)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：創(chuàng)新產(chǎn)品逐步放量，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.37/47.25/57.64 億元，歸母凈利潤(rùn)6.06/6.97/8.32 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為51.20/44.47/37.29 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥物研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；醫(yī)保談判降價(jià)高于預(yù)期；新產(chǎn)品入院進(jìn)度低于預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:36 錦波生物(832982)：Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期 薇旖美勢(shì)能強(qiáng)勁】 10月22日給予錦波生物(832982)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下行；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、3次“推薦”的投評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:11 國(guó)邦醫(yī)藥(605507)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力提升】 10月22日給予國(guó)邦醫(yī)藥(605507)增持評(píng)級(jí)。 催化劑：產(chǎn)品終端需求超預(yù)期；項(xiàng)目進(jìn)展超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:11 新澳股份(603889)：三季度毛利率承壓 期待下游消費(fèi)需求的回暖】 10月22日給予新澳股份(603889)增持評(píng)級(jí)。 根據(jù)三季報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年每股收益分別為 0.58、0.67 和 0.77 元（原 0.62、0.72 和 0.81 元），參考可比公司，給予 2024 年 16 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià) 9.28 元，維持“增持”評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，市場(chǎng)需求波動(dòng)，匯率變動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:36 杭叉集團(tuán)(603298)：內(nèi)銷拖累收入 毛利助增凈利】 10月22日給予杭叉集團(tuán)(603298)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:16 廣電計(jì)量(002967)：公告貸款2.99億回購(gòu)股票 彰顯提振信心】 10月22日給予廣電計(jì)量(002967)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.7/3.7/4.6 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為36/27/21 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)格局惡化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【11:21 森麒麟(002984)：Q3銷量創(chuàng)新高 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化及退稅帶來盈利持續(xù)提升】 10月22日給予森麒麟(002984)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)約23.1、24.6、28.1 億元，對(duì)應(yīng)PE 約11、11、9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料大幅波動(dòng)影響盈利能力；產(chǎn)能投放不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:11 片仔癀(600436)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：渠道建設(shè)提速 大單品帶動(dòng)營(yíng)收】 10月22日給予片仔癀(600436)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線上銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料供應(yīng)不足及價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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