32股獲買入評級 最新:穩(wěn)健醫(yī)療
9月26日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評級。 收購GRI 協(xié)同賦能，打造全球醫(yī)用耗材一站式解決方案，維持“買入”評級為打造全球醫(yī)用耗材一站式解決方案，公司以1.2 億美元收購Global ResourcesInternational, Inc（GRI）75.2%的股權(quán)，收購標(biāo)的生產(chǎn)基地遍布全球，在歐美擁有銷售物流布局。GRI 的收購?fù)晟屏巳蛏a(chǎn)與物流布局，提高了美國與歐洲本土運營能力，豐富了產(chǎn)品線及加強研發(fā)能力。考慮到公司醫(yī)用耗材板塊盈利能力略有承壓，該機構(gòu)下調(diào)2024 年并上調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.71/10.54/12.01 億元（前值為：9.16/10.26/11.60 億元），對應(yīng)EPS 為1.48/1.79/2.04 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為18.2/15.1/13.2 倍，但該機構(gòu)認(rèn)為GRI盈利能力有望穩(wěn)步提升，公司協(xié)同賦能下持續(xù)打造全球醫(yī)用耗材一站式解決方案，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料成本波動風(fēng)險、渠道拓展不及預(yù)期、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級。 【21:03 立方制藥(003020)：主要產(chǎn)品發(fā)展迅速 2024Q2業(yè)績顯著好轉(zhuǎn)】 9月26日給予立方制藥(003020)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議。公司后續(xù)產(chǎn)品放量可期，有望驅(qū)動新一輪發(fā)展，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤1.96、2.42、3.06 億元，對應(yīng)P/E 估值分別為16.9、13.7、10.9 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險；產(chǎn)品降價風(fēng)險；人才缺乏或流失風(fēng)險；相關(guān)政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【21:03 星昊醫(yī)藥(430017)：CMC／CMO業(yè)務(wù)增長強勁 消化道與代謝藥物市場表現(xiàn)突出】 9月26日給予星昊醫(yī)藥(430017)買入評級。 估值和投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司收入為8.23/9.52/10.96 億元，同比增速為14.0%/15.7%/15.1%；歸母凈利潤為1.01/1.09/1.18 億元，同比增速為8.8%/8.5%/7.6%；對應(yīng)PE 為13.2/12.1/11.3 倍。對比可比公司的估值，以及該機構(gòu)對星昊醫(yī)藥業(yè)務(wù)的分析，給予公司16 倍PE，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；藥品監(jiān)管領(lǐng)域政策變動及持續(xù)性審查所帶來的風(fēng)險；市場競爭風(fēng)險；關(guān)于服務(wù)中核心創(chuàng)新藥面臨的退市或大規(guī)模召回風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【20:13 東誠藥業(yè)(002675)：原料藥業(yè)務(wù)短期承壓 核藥管線布局豐富】 9月26日給予東誠藥業(yè)(002675)買入評級。 投資建議：公司近年重點打造從診斷用核藥到治療用核藥的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，多個在研產(chǎn)品積極推進(jìn)中，該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為： 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變動風(fēng)險、產(chǎn)品價格波動風(fēng)險、研發(fā)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:13 中際旭創(chuàng)(300308)：全球領(lǐng)先的高速光模塊供應(yīng)商 持續(xù)受益于AI產(chǎn)業(yè)興起】 9月26日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預(yù)測：伴隨AI 帶來的800G 革命持續(xù)超預(yù)期，未來兩年行業(yè)有望持續(xù)的高景氣。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年凈利潤分別為53.92 億/69.21億/87.40 億元，YOY 分別為+148.1%/+28.4%/+26.3%；EPS 分別為4.81/6.17/7.80 元，當(dāng)前股價對應(yīng)A 股2024-2026 年P(guān)/E 為25/20/16倍，維持“買進(jìn)”建議。 風(fēng)險提示：1、1.6T 等新技術(shù)新應(yīng)用落地不及預(yù)期；2、中美相關(guān)政策影響；3、海外云廠商資本支出不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【20:13 利爾化學(xué)(002258)：草銨膦價格觸底 公司業(yè)績短期承壓 看好公司精草銨膦布局】 9月26日給予利爾化學(xué)(002258)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計利爾化學(xué)2024-2026 年收入分別為64.13/75.30/78.36億元，同比增長-18.3%/17.4%/4.1%，歸母凈利潤分別為2.52/5.38/7.78 億元，同比增長-58.2%/113.0%/44.6%，對應(yīng)EPS 分別為0.32/0.67/0.97 元。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險，環(huán)保風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，研發(fā)風(fēng)險，管理風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:33 一拖股份(601038)：國內(nèi)農(nóng)機領(lǐng)軍者 立足中國 放眼世界】 9月26日給予一拖股份(601038)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【19:13 西部超導(dǎo)(688122)：原材料價格下行釋放盈利彈性 多業(yè)務(wù)研發(fā)取得顯著成果】 9月26日給予西部超導(dǎo)(688122)買入評級。 盈利預(yù)測：由于上半年軍品訂單下達(dá)節(jié)奏略有推遲，對公司今年業(yè)績釋放節(jié)奏造成短暫波動，待人事調(diào)整及裝備訂單調(diào)整結(jié)束后，公司仍具備充分成長彈性，預(yù)計公司在 2024-2026 年的歸母凈利潤分別為9.0/11.0/13.1 億元（2024-2025 年前值為11.09/14.22 億元），對應(yīng)PE 分別為27/22/18X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：軍品訂單波動風(fēng)險；原材料價格下降風(fēng)險；新品研發(fā)批產(chǎn)放量不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:08 建霖家居(603408)：深耕廚衛(wèi)拓展大健康產(chǎn)業(yè) 外銷內(nèi)銷齊發(fā)力驅(qū)動增長】 9月26日給予建霖家居(603408)買入評級。 盈利預(yù)測與估值。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.13、6.00、7.00 億元，同比增速分別為20.7%、16.9%、16.8%，對應(yīng)PE 分別為10、8、7 倍?？杀裙竟乐捣ㄏ?，給予建霖家居2024 年14 倍PE，對應(yīng)市值72 億，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外需求修復(fù)不及預(yù)期，客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、7次增持評級。 【17:18 阿特斯(688472)：股權(quán)激勵彰顯未來發(fā)展信心】 9月26日給予阿特斯(688472)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司作為頭部光伏組件企業(yè)，深耕北美市場多年，大儲業(yè)務(wù)24 年爆發(fā)式增長，正式成長為第二增長曲線，股權(quán)激勵進(jìn)一步彰顯公司對未來業(yè)務(wù)發(fā)展的信心。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為29.62/35.56/46.89 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)24 年P(guān)E14 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭持續(xù)加?。淮髢Τ鲐浐陀患邦A(yù)期；海外市場政策不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、3次增持評級、1次“優(yōu)于大市“評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:03 威邁斯(688612)：2024H1研發(fā)投入致利潤承壓 新產(chǎn)品+出海有望貢獻(xiàn)新增長】 9月26日給予威邁斯(688612)買入評級。 估值和投資建議：考慮到公司車載電源集成產(chǎn)品增速放緩和研發(fā)投入增加，該機構(gòu)下修公司2024-2026 年的營業(yè)收入分別為69.41/86.06/102.26 億元，同比增速分別為25.69%、23.98%、18.83%，歸母凈利潤分別為6.22/7.73/9.34 億元，同比增速分別為23.80%、24.33%、20.74%，對應(yīng)的EPS 分別為1.48/1.84/2.22 元，對應(yīng)當(dāng)前股價（2024 年9 月25 日）的PE 分別為13.37X/10.75X/8.90X。根據(jù)該機構(gòu)對公司業(yè)務(wù)的分析，給予公司2024 年20 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價29.6 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量增速放緩；市場競爭加??；客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次增持評級。 【17:03 物產(chǎn)環(huán)能(603071)：電改遺珠 攻守兼?zhèn)洹?/strong> 9月26日給予物產(chǎn)環(huán)能(603071)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為400.20/433.70/459.51 億元，分別同比-9.72%/+8.37%/+5.95%；歸母凈利潤分別為7.94/8.50/9.16 億元，分別同比-25.05%/+7.12%/+7.69%，對應(yīng)PE 分別為7.8/7.3/6.8 倍。股息率方面，考慮到公司近年來分紅比例持續(xù)在37%左右，假設(shè)公司2024-2026 年分紅比例均為37%，則對應(yīng)2024 年9 月25 日收盤價，股息率分別為4.73%、5.06%、5.45%。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【16:58 無錫振華(605319)：綁定優(yōu)質(zhì)客戶增厚業(yè)績 電鍍帶來全新增長曲線】 9月26日給予無錫振華(605319)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：原材料成本上行，宏觀經(jīng)濟波動，新能源車銷量不及預(yù)期，產(chǎn)能爬升不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、6次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【16:53 森麒麟(002984)：智能制造持續(xù)賦能 引領(lǐng)國產(chǎn)輪胎第二輪出?！?/strong> 9月26日給予森麒麟(002984)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為93.79、118.83、138.24 億元，歸母凈利潤分別為22.20、26.15、29.01 億元，EPS分別為2.16 元、2.54 元、2.82 元。采用可比公司估值法，根據(jù)Wind 一致預(yù)期，2024-2026 年可比公司平均估值為9.65、7.78、6.56。公司目前估值倍數(shù)略高于行業(yè)平均?？紤]公司作為輪胎行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，凈利率水平行業(yè)領(lǐng)先，以及公司未來產(chǎn)能有序釋放保障長期成長性，可給予公司一定估值溢價。首次覆蓋，給予公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次買入-B評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 【16:08 亞普股份(603013)：汽車零部件出海先行者 持續(xù)高分紅兼具成長潛力】 9月26日給予亞普股份(603013)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 假設(shè)公司2024 年分紅率可以維持上市以來平均水平，按照該機構(gòu)對公司2024 年盈利預(yù)測，當(dāng)前股價對應(yīng)股息率為4.85%，具備高股息投資價值。上調(diào)公司至“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【16:08 藍(lán)思科技(300433)：智能終端外觀創(chuàng)新周期再起 平臺化布局迎接AI浪潮】 9月26日給予藍(lán)思科技(300433)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:53 博納影業(yè)(001330)：24H1業(yè)績短期承壓 后續(xù)重點影片值得期待】 9月26日給予博納影業(yè)(001330)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到公司今年已上線電影表現(xiàn)平淡及后續(xù)公司的產(chǎn)品規(guī)劃，該機構(gòu)調(diào)整公司24 年歸母凈利潤預(yù)測為虧損2.86 億元（原預(yù)測為7.47 億元），新增公司25-26 年歸母凈利潤預(yù)測為4.52/5.03 億元； 現(xiàn)價對應(yīng)25-26 年P(guān)E 分別為13/12 倍。根據(jù)wind 一致預(yù)期，可比公司光線傳媒、上海電影、華策影視25 年平均PE為24 倍，考慮到公司主旋律影片制作能力過硬，核心產(chǎn)品推進(jìn)有序，維持“買入“評級。 風(fēng)險提示： 政策監(jiān)管變化風(fēng)險； 內(nèi)容投入效果不及預(yù)期；公司主投影片拍攝/審批進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:53 視源股份(002841)：整機格局穩(wěn)健 加速探索AI+教育】 9月26日給予視源股份(002841)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到國內(nèi)整機需求回暖仍需時間，該機構(gòu)調(diào)整公司24-25年歸母凈利潤預(yù)測至13.32/16.21 億元（此前預(yù)計 16.41/21 億元），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為19.7 億元，現(xiàn)價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為16/13/11X。根據(jù)wind，公司過往五年P(guān)E-Band 區(qū)間在【15，41】，PE 中樞約27.8 倍，當(dāng)前估值處于歷史低位，考慮到公司基本盤業(yè)務(wù)地位穩(wěn)固，加速布局出海，積極擁抱AI，該機構(gòu)看好公司的長期發(fā)展前景，維持“買入“評級。 風(fēng)險提示： 1）上游原材料價格波動；2）宏觀經(jīng)濟景氣度；3）出口退稅政策變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:53 仙樂健康(300791)：外延并購助力全球化發(fā)展 境外業(yè)務(wù)實現(xiàn)高增】 9月26日給予仙樂健康(300791)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024/25/26 年營收43.53/51.75/59.45 億元，yoy+22%/19%/15%，歸母凈利潤4.07/5.05/5.91 億元，同比+45%/24%/17%。該機構(gòu)認(rèn)為公司保健品產(chǎn)品覆蓋全面，并表美國BestFormulations 后有望全面整合中美歐供應(yīng)能力，鞏固全球供應(yīng)體系，給予24 年20xPE，目標(biāo)市值81 億元，目標(biāo)價為34.5 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場需求疲軟、新品市場接受度低、原材料成本激增、匯率波動、海外業(yè)務(wù)面臨不確定性風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全管理風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、4次買入-B評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:53 永興材料(002756)：Q2公司業(yè)績符合預(yù)期 成本優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)】 9月26日給予永興材料(002756)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)下調(diào)了鋰價假設(shè)，預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤為11.42/12.66/16.75 億元（23-25 年前值為13.94/17.40/20.31 億元），EPS 分別為2.12 元、2.35 元、3.11 元?？紤]到公司持續(xù)降本和擴產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)行，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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