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【13:57 虹軟科技(688088)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期 智駕+AI商拍持續(xù)推進(jìn)】 9月9日給予虹軟科技(688088)買入評級。 投資建議：隨著下游智能手機(jī)復(fù)蘇與攝像頭算法升級迭代、智能汽車業(yè)務(wù)定點(diǎn)出貨，以及AI 商拍方案有望大范圍落地，預(yù)計(jì)公司業(yè)績將持續(xù)增長，2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為8.15/9.90/11.81 億元，同比分別增長21.59%/21.49%/19.32%，歸母凈利潤為1.28/1.67/1.97 億元，同比分別增長44.97%/30.22%/17.96%， 對應(yīng)PE75/58/49 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、6次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“推薦“評級。 【13:22 鼎泰高科(301377)：PCB刀具受益下游需求回暖 材料等新業(yè)務(wù)快速放量】 9月9日給予鼎泰高科(301377)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次買入-B評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級、1次持有評級。 【13:22 神州泰岳(300002)：24H1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 雙主業(yè)合力驅(qū)動(dòng)高成長】 9月9日給予神州泰岳(300002)買入評級。 投資建議：游戲業(yè)務(wù)構(gòu)建業(yè)績基本盤，下半年兩款SLG游戲?qū)⑸暇€測試，后續(xù)游戲上線有望貢獻(xiàn)增量流水。計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)潛力逐漸釋放，AI產(chǎn)品已經(jīng)獲得市場認(rèn)證，營收提振&費(fèi)用管控之下，利潤彈性或逐步釋放。預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為11.28/13.28/15.29億 元，EPS分別為0.57/0.68/0.78元，對應(yīng)目前PE分別為 16/13/11倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)、新游戲上線不及預(yù)期、國內(nèi)外宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)、AI業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【13:12 華發(fā)股份(600325)：收入與盈利能力下滑拖累業(yè)績 股東支持收儲助力盤活資產(chǎn)】 9月9日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 投資建議：1）短期來看，公司銷售排名穩(wěn)步提升，周期下行壓力下投資審慎也是理性選擇，在手土儲充裕，待需求觸底修復(fù)，銷售規(guī)模仍有保障；2) 長期來看，行業(yè)供給格局優(yōu)化，有望憑借扎實(shí)的財(cái)務(wù)資源，立足珠海大本營，深耕核心城市，追求有品質(zhì)的增長；3）公司三道紅線穩(wěn)居綠檔，資金成本下行，廣義費(fèi)用層面有進(jìn)一步改善空間；4）8 月公司公告擬與大股東華發(fā)集團(tuán)開展存量商品房交易，總交易金額不超過120 億元，有助于公司盤活存量資產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)銷售，穩(wěn)定現(xiàn)金流，彰顯集團(tuán)對上市公司的強(qiáng)力支持。預(yù)測2024-2026 年公司歸母凈利潤15.7/16.2/16.6 億元，業(yè)績增速-15%、3%、2%，對應(yīng)PE 為9.6/9.3/9.1X，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:07 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)：需求邊際改善趨勢延續(xù) 各產(chǎn)品線穩(wěn)健推進(jìn)】 9月9日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：公司2024Q2 收入利潤同比環(huán)比均有較快增長，高增趨勢延續(xù)，下游需求延續(xù)邊際改善趨勢，各產(chǎn)品線均保持穩(wěn)健的推進(jìn)節(jié)奏，業(yè)務(wù)持續(xù)性向好的積極態(tài)勢進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。公司2024 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃目標(biāo)考核目標(biāo)為以2023 年?duì)I收及利潤為基數(shù)，2024-2025 年收入及利潤增長均不低于20%、40%，凸顯公司增長信心。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24.2/29.1/36.7 億元，同比增長20%/20%/26%，對應(yīng)估值17/14/11 倍，重點(diǎn)推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【13:07 廣深鐵路(601333)：貨運(yùn)有所拖累 高鐵轉(zhuǎn)型連續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績彈性】 9月9日給予廣深鐵路(601333)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、4次買入評級、1次推薦評級。 【13:07 中國動(dòng)力(600482)：業(yè)績高增 船舶動(dòng)力龍頭提速發(fā)展】 9月9日給予中國動(dòng)力(600482)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、4次增持-A評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:47 意華股份(002897)：上半年業(yè)績高增 未來展望持續(xù)樂觀】 9月9日給予意華股份(002897)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風(fēng)險(xiǎn)提示。全球光伏裝機(jī)及節(jié)奏不及預(yù)期，影響公司下游客戶光伏跟蹤支架需求；外部環(huán)境變化影響公司美國工廠正常運(yùn)營；美國新能源補(bǔ)貼落地情況不及預(yù)期影響公司下游客戶需求、公司產(chǎn)品價(jià)格等；美國工廠運(yùn)營成本超預(yù)期影響盈利能力；原材料價(jià)格變動(dòng)及匯率變動(dòng)影響超預(yù)期；國際海運(yùn)運(yùn)力緊張影響超預(yù)期； 光伏支架業(yè)務(wù)競爭加劇，公司份額和盈利能力下滑等；連接器業(yè)務(wù)下游消費(fèi)電子、通信等行業(yè)需求下滑，影響公司連接器業(yè)務(wù)發(fā)展；資金壓力較大，影響業(yè)務(wù)發(fā)展；個(gè)人股東較多，減持風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【12:47 旭升集團(tuán)(603305)：客戶及產(chǎn)品轉(zhuǎn)型期 下游客戶產(chǎn)銷波動(dòng)及原材料波動(dòng)短暫影響業(yè)績】 9月9日給予旭升集團(tuán)(603305)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:42 京滬高鐵(601816)：車客流量穩(wěn)健增長 價(jià)格彈性持續(xù)兌現(xiàn)】 9月9日給予京滬高鐵(601816)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【12:42 通用股份(601500)：Q2收入環(huán)比提升 深耕海外雙基地】 9月9日給予通用股份(601500)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:37 捷佳偉創(chuàng)(300724)：半年報(bào)業(yè)績高增 經(jīng)營性現(xiàn)金流好轉(zhuǎn)】 9月9日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:37 伊利股份(600887)：液奶景氣承壓 營銷投放增加 減值拖累盈利】 9月9日給予伊利股份(600887)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次持有評級。 【12:22 上海瀚訊(300762)：業(yè)績短期承壓 衛(wèi)星業(yè)務(wù)有望放量】 9月9日給予上海瀚訊(300762)買入評級。 投資建議：國防信息化是軍費(fèi)開支重要方向，隨著軍工裝備現(xiàn)代化發(fā)展，軍用通信將由窄帶向?qū)拵?，軍用寬帶通信市場迎來快速增長，公司預(yù)計(jì)將充分受益?？紤]短期下游訂單交付放緩及新項(xiàng)目投入增加支出，后續(xù)新業(yè)務(wù)拓展有望帶來業(yè)績彈性，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤為0.21 億/2.63億/3.45 億元（原24-25 年預(yù)測值為3.51 億/6.55 億元），EPS 分別為0.03 元/0.42元/0.55 元，對應(yīng)2025 年P(guān)E 為33x，低于5 年歷史平均64x 及可比公司2025 年P(guān)E 均值36x，考慮公司在軍用寬帶通信龍頭地位及低軌衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)布局，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍用寬帶市場發(fā)展不及預(yù)期；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期；市場競爭加??；研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-B評級。 【12:22 淮北礦業(yè)(600985)2024中報(bào)點(diǎn)評：產(chǎn)銷有望逐季改善 化工帶來盈利增量】 9月9日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：考慮煤價(jià)下滑，該機(jī)構(gòu)下修2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù) 計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為716.41、741.96、760.29 億元（2024-2026年原預(yù)測值為747.75、775.71、795.74 億元），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為58.03、62. 風(fēng)險(xiǎn)提示：新投產(chǎn)礦井產(chǎn)能利用率不及預(yù)期、煤化工項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、煤炭及化工品價(jià)格大幅下跌、資本支出超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:22 蘭花科創(chuàng)(600123)2024中報(bào)點(diǎn)評：Q2產(chǎn)銷雙增 業(yè)績環(huán)比改善】 9月9日給予蘭花科創(chuàng)(600123)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：考慮煤價(jià)下行，該機(jī)構(gòu)下修2024 到2026 年盈利預(yù)測。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅下跌、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、研究報(bào)告使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【12:17 海天味業(yè)(603288)：渠道重回?cái)U(kuò)張 穩(wěn)健成長延續(xù) 員工激勵(lì)增強(qiáng)】 9月9日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【12:17 恒順醋業(yè)(600305)：聚焦主品“醋酒醬” 短期促銷費(fèi)用提升】 9月9日給予恒順醋業(yè)(600305)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、6次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【12:17 廣匯能源(600256)2024中報(bào)點(diǎn)評：馬朗煤礦獲批核準(zhǔn) 煤炭板塊增量可期】 9月9日給予廣匯能源(600256)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：考慮國際天然氣以及煤炭價(jià)格下滑，該機(jī)構(gòu)下修2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為517.69、663.43、771.30 億元（2024-2026 年原盈利預(yù)測為801.58、983.33、1099.21 億元），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為44.03、72.87、86.14 億元（2024-2026 年原盈利預(yù)測為77.54、124.49、133.37 億元），每股收益分別為0.67、1.11、1.31 元，當(dāng)前股價(jià)6.01 元，對應(yīng)PE 分別為9.0X/5.4X/4.6X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放慢、研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【12:12 新乳業(yè)(002946)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級延續(xù) 降費(fèi)增效改善盈利】 9月9日給予新乳業(yè)(002946)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 中財(cái)網(wǎng)
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