44公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月6日給予通用股份(601500)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)6.6、9.6、13.6 億元，對(duì)應(yīng)PE 約10、7、5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料大幅波動(dòng)影響盈利能力；產(chǎn)能投放不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:07 海利得(002206)：越南工業(yè)絲實(shí)現(xiàn)盈利 簾子布需求較好 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 9月6日給予海利得(002206)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)約4.1、4.6、5.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 約10、9、8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料大幅波動(dòng)影響盈利水平；越南新產(chǎn)品認(rèn)證不及預(yù)期；反射膜推廣不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:07 易普力(002096)深度研究：全國(guó)民爆龍頭 受益西部大開(kāi)發(fā)和礦山水電水運(yùn)等景氣方向】 9月6日給予易普力(002096)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)13.0%/11.8%/9.8%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.7%/15.6%/16.3%，按9 月5日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為19.3/16.7/14.4 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【20:02 百龍創(chuàng)園(605016)：膳食纖維及益生元放量 Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 國(guó)際化布局與產(chǎn)業(yè)升級(jí)并行】 9月6日給予百龍創(chuàng)園(605016)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.原材料價(jià)格大幅上漲；2.海外市場(chǎng)拓展以及出口不及預(yù)期；3.歐盟和我國(guó)獲批進(jìn)度放緩致使銷(xiāo)量增速放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:42 極米科技(688696)：Q2營(yíng)收增速轉(zhuǎn)正 外銷(xiāo)表現(xiàn)亮眼】 9月6日給予極米科技(688696)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為國(guó)內(nèi)投影龍頭，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，內(nèi)銷(xiāo)承壓下，公司積極通過(guò)產(chǎn)品推新和結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，同時(shí)持續(xù)擴(kuò)大海外渠道以驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.05/1.81/2.67 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為42.99/24.85/16.85 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)銷(xiāo)恢復(fù)不及預(yù)期、海外渠道拓展不及預(yù)期、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:37 益生股份(002458)：白雞祖代龍頭 綜合優(yōu)勢(shì)顯著】 9月6日給予益生股份(002458)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)外供應(yīng)商依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)，育種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，生物安全風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:32 三一重能(688349)：風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)邊際盈利改善明顯 雙海戰(zhàn)略加速推進(jìn)】 9月6日給予三一重能(688349)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮公司風(fēng)電場(chǎng)轉(zhuǎn)讓發(fā)展日益成熟，該機(jī)構(gòu)上修公司業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為21.7/24.2/28.7 億元（前預(yù)測(cè)值24-25年21.26//23.93 億），同比+8%/+11%/+19%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為13/12/10倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:32 深度*公司*招商輪船(601872)：中東出貨量減少拖累VLCC現(xiàn)貨需求 BDI走強(qiáng)散運(yùn)凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)】 9月6日給予招商輪船(601872)增持評(píng)級(jí)。 上半年由于中東出貨量減少拖累了VLCC 現(xiàn)貨需求，同時(shí)公司集運(yùn)凈利潤(rùn)有所下井，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為56.29/66.51/76.31 億元，同比增長(zhǎng)16.4%/18.1%/14.7%，EPS 為 0.69/0.82/0.94 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別10.0/8.5/7.4 倍，該機(jī)構(gòu)仍然看好油散雙周期向上為公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性，維持公司增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:22 金發(fā)科技(600143)：主業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng) 石化板塊有望逐步減虧】 9月6日給予金發(fā)科技(600143)增持評(píng)級(jí)。 目前公司綠色石化和醫(yī)療健康板塊盈利能力仍較弱，部分產(chǎn)品價(jià)格表現(xiàn)不佳，故下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，同時(shí)調(diào)整了費(fèi)用率和稅率。后續(xù)公司持續(xù)的優(yōu)化降本和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將逐步改善盈利。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為9.98、16.32 和22.07 億元（原24-25 年預(yù)測(cè)為 19.91 和 24.17 億元），按照可比公司24 年21 倍PE，給予目標(biāo)價(jià)7.98 元并維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求疲軟風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品和原材料價(jià)格動(dòng)；新項(xiàng)目產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【19:12 天味食品(603317)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)?9% 中式菜品調(diào)料韌性強(qiáng)】 9月6日給予天味食品(603317)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、24次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【18:22 川恒股份(002895)：飼鈣及一銨高景氣致Q2業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 看好三季度持續(xù)性】 9月6日給予川恒股份(002895)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；2）磷礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)不及預(yù)期；3）磷礦石和磷化工產(chǎn)品價(jià)格下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【17:32 錦江酒店(600754)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：改革穩(wěn)步推進(jìn) 資產(chǎn)處置+海外減虧推動(dòng)歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)】 9月6日給予錦江酒店(600754)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇弱于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別至14.11/15.15/17.41 億元（較前次預(yù)測(cè)分別下調(diào)7.6%/14.6%/11.9%）。對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 分別為1.32/1.42/1.63 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為18/17/15 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司的長(zhǎng)期價(jià)值，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求增長(zhǎng)不及預(yù)期；加盟擴(kuò)張低于預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:27 云圖控股(002539)：復(fù)合肥逐步放量 磷礦及合成氨項(xiàng)目打開(kāi)遠(yuǎn)期空間】 9月6日給予云圖控股(002539)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲；產(chǎn)品價(jià)格大幅下行；下游需求不及預(yù)期；在建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:27 漢威科技(300007)：傳感器在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破 物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案持續(xù)拓展應(yīng)用場(chǎng)景】 9月6日給予漢威科技(300007)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司為國(guó)內(nèi)氣體傳感器領(lǐng)先企業(yè)，傳感器業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在儲(chǔ)能、冷媒、汽車(chē)、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破，有望推動(dòng)傳感器業(yè)務(wù)繼續(xù)高速成長(zhǎng)，公司智能儀表業(yè)務(wù)不斷豐富產(chǎn)品序列，持續(xù)提升在安全類(lèi)儀表領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案業(yè)務(wù)不斷拓展應(yīng)用場(chǎng)景，有望帶動(dòng)營(yíng)收持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收為24.84/28.38/32.06 億元，24-26年歸母凈利潤(rùn)為1.33/1.62/2.01億元，對(duì)應(yīng)的EPS為0.41/0.49/0.61元，對(duì)應(yīng)PE 為31.83/26.15/21.05 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展不及預(yù)期；新應(yīng)用場(chǎng)景導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【17:17 縱橫通信(603602)：領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商 收購(gòu)獅尾智能卡位飛控優(yōu)質(zhì)賽道】 9月6日給予縱橫通信(603602)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【17:12 永和股份(605020)：Q2氟碳化學(xué)品及氟聚物攜手放量 邵武永和扭虧為盈】 9月6日給予永和股份(605020)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：三代制冷劑行業(yè)格局優(yōu)化疊加下游需求的超預(yù)期將帶來(lái)的制冷劑價(jià)格價(jià)差的底部拐點(diǎn)向上，公司加大力度延伸產(chǎn)業(yè)鏈向含氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等高附加值產(chǎn)品發(fā)展，前瞻性布局四代制冷劑，奠定未來(lái)業(yè)績(jī)高增速以及成長(zhǎng)性?？紤]到R32 新增配額影響，外貿(mào)價(jià)格提升速度低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)為3.34、5.38、8.04 億元（前值為5.58、7.81、10.15 億元），對(duì)應(yīng)的EPS 為0.88、1.41、2.11 元/股，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為17X、11X、7X，參考行業(yè)可比公司三美股份、昊華科技、巨化股份、金石資源2024 年的PE 均值（22），考慮到制冷劑長(zhǎng)景氣邏輯不變，公司含氟聚合物持續(xù)放量，該機(jī)構(gòu)維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）三代制冷劑漲價(jià)不及預(yù)期；2）新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；3）下游房地產(chǎn)及汽車(chē)行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持“評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:17 偉測(cè)科技(688372)：Q2單季度營(yíng)收創(chuàng)歷史新高 高端測(cè)試持續(xù)擴(kuò)張指引長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)能】 9月6日給予偉測(cè)科技(688372)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：以消費(fèi)電子為代表的產(chǎn)品市場(chǎng)并未完全復(fù)蘇，導(dǎo)致封測(cè)環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)承壓，疊加公司研發(fā)費(fèi)用增加和新建產(chǎn)能爬坡，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025 年公司歸母凈利潤(rùn)由2.59/3.6 億元下調(diào)至1.22/2.00 億元，預(yù)計(jì)公司2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.77 億元，下調(diào)為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：周期復(fù)蘇不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，先進(jìn)封裝技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:32 大金重工(002487)：合同負(fù)債高增 海外訂單值得期待】 9月6日給予大金重工(002487)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電新增裝機(jī)增速低于預(yù)期、塔筒價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)、海外業(yè)務(wù)利潤(rùn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:32 上海建工(600170)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 新興業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展】 9月6日給予上海建工(600170)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單落地不及預(yù)期；工程回款不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:17 國(guó)能日新(301162)：基石業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健 新興業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)】 9月6日給予國(guó)能日新(301162)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持” 評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)64.33 元。維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.29、1.63、2.20，維持目標(biāo)價(jià)64.33 元，對(duì)應(yīng)2024 年50 倍PE，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品研發(fā)失敗、下游客戶IT 預(yù)算降低的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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