113股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:皓元醫(yī)藥
【19:07 愛(ài)美客(300896)：24Q2歸母凈利潤(rùn)同增8% 高基數(shù)穩(wěn)健過(guò)渡】 9月6日給予愛(ài)美客(300896)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：肉毒上市許可已獲受理，繼續(xù)看好公司醫(yī)美龍頭地位，有望以現(xiàn)有產(chǎn)品為基本盤(pán)，以成長(zhǎng)性單品及在研管線不斷貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽??？紤]外部環(huán)境、二季度營(yíng)收增速放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)營(yíng)收和凈利潤(rùn)預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為35.1/43.9/54.9 億元（原為38.1/50.0/64.1 億元），歸母凈利潤(rùn)為 22.7/27.2/34.0 億元（ 原為24.5/31.4/40.1 億元）， 對(duì)應(yīng)PE18/15/12x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:07 珀萊雅(603605)：24Q2歸母凈利YOY+37% 繼續(xù)超預(yù)期】 9月6日給予珀萊雅(603605)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)不斷的靚麗表現(xiàn)印證公司完成從產(chǎn)品到品牌再到多品牌集團(tuán)化矩陣式的成功躍遷，公司作為國(guó)貨龍頭在行業(yè)分化的背景下強(qiáng)者恒強(qiáng)，份額顯著提升；主品牌經(jīng)典大單品多次迭代、月均高質(zhì)量 推新升級(jí)，子品牌新品抓住色彩類(lèi)彩妝、高端頭皮洗護(hù)等細(xì)分領(lǐng)域高質(zhì)量上新，公司在短期銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，中期品牌矩陣和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力多維度表現(xiàn)優(yōu)秀， 持續(xù)看好國(guó)貨替代背景下綜合實(shí)力突出龍頭銷(xiāo)售表現(xiàn)。考慮公司上半年業(yè)績(jī)亮眼，多品牌勢(shì)能持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)公司 24-26 年歸母凈利潤(rùn)由 15.0/18.6/22.7 億上調(diào)為 15.5/19.2/23.2 億元， 當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) 24-26 年 PE 為 23/19/15X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:32 藥康生物(688046)2024年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：24Q2單季度環(huán)比高速增長(zhǎng) 業(yè)務(wù)快速回暖】 9月6日給予藥康生物(688046)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:32 吉貝爾(688566)2024年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：盈利能力改善 在研創(chuàng)新藥臨床有序推進(jìn)】 9月6日給予吉貝爾(688566)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【17:22 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：2024H1業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 出海表現(xiàn)亮眼；2024H2新品+IP儲(chǔ)備豐富 關(guān)注新品周期開(kāi)啟】 9月6日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司聚焦游戲“研發(fā)、發(fā)行、投資+IP”主業(yè)，2024 年產(chǎn)品矩陣豐富，有望為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)，建議關(guān)注后續(xù)新品測(cè)試和上線情況。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為53.09/60.65/66.62 億元，歸母凈利潤(rùn)為16.5/19.2/20.8 億元，EPS為0.77/0.89/0.97 元，PE 為12.2/10.5/9.7x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新品上線進(jìn)度及表現(xiàn)不及預(yù)期、流量成本上升、老產(chǎn)品生命周期不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、匯率波動(dòng)、政策監(jiān)管趨嚴(yán)、版號(hào)獲取進(jìn)度不及預(yù)期、核心人才流失、玩家偏好改變、公司治理/資產(chǎn)減值/解禁減持、市場(chǎng)風(fēng)格切換、行業(yè)估值中樞下行、海外市場(chǎng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次形買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【17:17 圣邦股份(300661)：盈利能力顯著優(yōu)化 新品拓展順利】 9月6日給予圣邦股份(300661)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:17 皖新傳媒(601801)公司動(dòng)態(tài)研究：核心主業(yè)基本盤(pán)穩(wěn)固 發(fā)布三年分紅規(guī)劃】 9月6日給予皖新傳媒(601801)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司教材教輔發(fā)行與銷(xiāo)售、一般圖書(shū)及音像制品業(yè)務(wù)基礎(chǔ)穩(wěn)健，積極擁抱科技創(chuàng)新、打造智慧新業(yè)態(tài)，因此該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為105/110/116 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.05/9.42/10.90 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16/14/12x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、投資標(biāo)的不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、學(xué)生數(shù)量增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策變化風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:07 普蕊斯(301257)2024年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：利潤(rùn)短期波動(dòng) Q2新簽訂單環(huán)比高速增長(zhǎng)】 9月6日給予普蕊斯(301257)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次其“買(mǎi)入”投評(píng)級(jí)。 【17:07 時(shí)代電氣(688187)：軌交業(yè)務(wù)基本盤(pán)穩(wěn)定高增 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新型裝備業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可期】 9月6日給予時(shí)代電氣(688187)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【16:27 陜西煤業(yè)(601225)：中期分紅回報(bào)股東 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 9月6日給予陜西煤業(yè)(601225)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 結(jié)合公司2024 年中報(bào)，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。結(jié)合公司上半年煤炭銷(xiāo)售價(jià)格情況，考慮到7-8 月迎峰度夏煤價(jià)整體較弱，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為213.28/241.45/249.84 億元，（ 原24-26 年值為216.04/249.43/250.93 億元）。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為11X、10X、9X。因?yàn)?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@8723');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>中國(guó)神華與公司均為國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)且資源要素稟賦優(yōu)勢(shì)突出，二者可比。根據(jù)iFind 一致預(yù)期，中國(guó)神華24 年歸母凈利潤(rùn)600.36 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 倍數(shù)為13倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：能源結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；新增煤炭產(chǎn)能的大幅釋放；安全生產(chǎn)事故 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:27 興業(yè)銀行(601166)：利潤(rùn)拐點(diǎn)顯現(xiàn) 息差有望企穩(wěn)】 9月6日給予興業(yè)銀行(601166)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)震蕩，不良資產(chǎn)大幅暴露，息差壓力大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:27 滄州大化(600230)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：持續(xù)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步 2024H1業(yè)績(jī)承壓】 9月6日給予滄州大化(600230)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:17 國(guó)金證券(600109)：投資拖累整體業(yè)績(jī) 投行表現(xiàn)好于市場(chǎng)】 9月6日給予國(guó)金證券(600109)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【16:12 微導(dǎo)納米(688147)：24H1業(yè)績(jī)承壓 半導(dǎo)體設(shè)備訂單高增長(zhǎng)】 9月6日給予微導(dǎo)納米(688147)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì) 2024-2026 年?duì)I收為 30.0、39.5、46.0 億元，同比增長(zhǎng)78%、32%、16%，CAGR=24%，歸母凈利潤(rùn) 4.1、6.4、7.4 億元，同比增長(zhǎng)51%、55%、17%，CAGR=35%，對(duì)應(yīng) PE 為23、15、13 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品驗(yàn)證不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、半導(dǎo)體管制風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:07 博納影業(yè)(001330)：業(yè)績(jī)短期承壓 儲(chǔ)備重磅內(nèi)容待釋放】 9月6日給予博納影業(yè)(001330)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為 14.88/27.68/30.62 億元，歸母凈利潤(rùn)為-1.03/3.75/4.93 億元，對(duì)應(yīng)2025/2026 年P(guān)E 為15/11X。隨著影投行業(yè)逐步出清，公司穩(wěn)健擴(kuò)張，市占率有望持續(xù)提升，且影視內(nèi)容投資制作發(fā)展較快，重磅影片儲(chǔ)備豐富。基于此，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管趨嚴(yán)、票房恢復(fù)不及預(yù)期、電影制作成本/項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程/收入確認(rèn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、存貨減值、核心人才流失、應(yīng)收賬款減值、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、估值中樞下移、市場(chǎng)風(fēng)格切換等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:07 四方光電(688665)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需求回暖 新興業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)】 9月6日給予四方光電(688665)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【16:06 巨星農(nóng)牧(603477)：牢鑄成本優(yōu)勢(shì) 養(yǎng)殖業(yè)務(wù)扭虧為盈】 9月6日給予巨星農(nóng)牧(603477)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.41 元、2.34 元、2.86元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為13/8/6 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)22.14 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：養(yǎng)殖端突發(fā)疫情、下游需求不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【16:06 廣匯能源(600256)公司動(dòng)態(tài)研究：馬朗煤礦獲得核準(zhǔn) 進(jìn)一步夯實(shí)公司成長(zhǎng)性】 9月6日給予廣匯能源(600256)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入442.6/604.3/759.5 億元，同比-28%/+37%/+26%，歸母凈利潤(rùn)分別為40.8/54.0/70.6 億元，同比-21%/+32%/+31%；EPS 分別為0.62/0.82/1.08 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為10/7/6 倍。公司規(guī)劃于2025 年末馬朗煤礦（2500 萬(wàn)噸/年）、東部礦區(qū)（2000萬(wàn)噸/年）達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能空間提升大，天然氣啟東碼頭項(xiàng)目不斷建成，煤炭和天然氣雙主業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，公司未來(lái)成長(zhǎng)空間可期，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；煤礦達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；煤化工業(yè)務(wù)投產(chǎn)不及預(yù)期；政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:02 三諾生物(300298)：主業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng) 看好CGM持續(xù)放量】 9月6日給予三諾生物(300298)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：根據(jù)上半年經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為4.34/5.31/6.43 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為32/26/22 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)提示：新品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，海外獲證不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:02 招商銀行(600036)：營(yíng)收邊際改善 息差企穩(wěn) 質(zhì)量穩(wěn)健】 9月6日給予招商銀行(600036)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)震蕩，不良資產(chǎn)大幅暴露，息差壓力大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |