45公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【15:11 航天信息(600271)：產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)格局變化致業(yè)績(jī)下滑】 9月5日給予航天信息(600271)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品化進(jìn)展低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【15:07 新鳳鳴(603225)：中報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期 靜待需求回暖】 9月5日給予新鳳鳴(603225)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，油價(jià)大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【15:06 洋河股份(002304)：經(jīng)營(yíng)韌性較強(qiáng) 強(qiáng)化股東回報(bào)】 9月5日給予洋河股份(002304)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)2024 年上半年公司經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為102.6 億元、109.5 億元、117.1 億元，同比分別增長(zhǎng)2.4%、6.8%、7.0%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為12、11、10 倍。維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:51 奇安信(688561)：聚焦高質(zhì)量發(fā)展 利潤(rùn)與銷售回款均改善】 9月5日給予奇安信-U(688561)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：由于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，公司戰(zhàn)略有所調(diào)整，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入為66.43/73.24/82.91 億元（調(diào)整前2024-2025 年預(yù)測(cè)值為公司收入103.41/131.53 億元；歸母凈利潤(rùn)1.37/2.92/5.00 億元（調(diào)整前2024-2025 年預(yù)測(cè)值為4.64/7.71 億元）。公司2024/2025/2026 年EPS 分別為0.20/0.43/0.73 元（調(diào)整前2024-2025 預(yù)測(cè)值為0.68/1.13 元）?？紤]到公司核心產(chǎn)品線持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地緩慢，疫情影響原材料成本及項(xiàng)目交付，公司業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，尚未盈利的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:46 浪潮信息(000977)：業(yè)績(jī)持續(xù)高增 算力龍頭引領(lǐng)AI浪潮】 9月5日給予浪潮信息(000977)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià) 72.58元。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司EPS 分別為1.70、1.98、2.26 元，同比增長(zhǎng)40%、17%、14%，考慮到AI 算力需求對(duì)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)推動(dòng)，維持目標(biāo)價(jià)72.58元，對(duì)應(yīng)2024 年43xPE，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、核心元器件供應(yīng)緊張的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:21 中國(guó)中鐵(601390)中報(bào)點(diǎn)評(píng)：資源利用增長(zhǎng)明顯 新興業(yè)務(wù)助力第二曲線】 9月5日給予中國(guó)中鐵(601390)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:41 中國(guó)西電(601179)：業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng) 受益于特高壓建設(shè)】 9月5日給予中國(guó)西電(601179)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：估算公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)為12.06、16.09 億元，對(duì)應(yīng)估值31、23 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力建設(shè)不及預(yù)期、公司中標(biāo)情況不及預(yù)期、多業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:41 淮河能源(600575)：電力業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng) 板塊盈利明顯改善】 9月5日給予淮河能源(600575)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)推薦淮河能源基于以下三個(gè)方面：1）公司背靠股東淮南礦業(yè)集團(tuán)，具備資源和成本優(yōu)勢(shì)，顯著提升公司盈利水平和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。2）公司鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)在淮南礦區(qū)區(qū)域內(nèi)具有天然不可替代性，運(yùn)輸業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間廣闊3）公司電力業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，煤電一體化進(jìn)程加快推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入318.70 億元、328.70 億元、348.47 億元，歸母凈利潤(rùn)為11.64 億元、12.20 億元、12.35 億元，EPS（攤?。?.30元、0.31 元、0.32 元，以2024 年9 月2 日收盤價(jià)3.48 元/股對(duì)應(yīng)PE 為11.6x/11.1x/11.0x，首次覆蓋給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：碳排放管控趨嚴(yán)、受新能源電源擠壓、燃料價(jià)格超預(yù)期上漲、下游需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【12:36 錫業(yè)股份(000960)：Q2扣非凈利高增 錫業(yè)龍頭乘風(fēng)而上】 9月5日給予錫業(yè)股份(000960)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：錫價(jià)大幅波動(dòng)、需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:36 普洛藥業(yè)(000739)：業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng) 一體化逐步推進(jìn)】 9月5日給予普洛藥業(yè)(000739)增持評(píng)級(jí)。 催化劑：藥品獲批進(jìn)展加快，產(chǎn)品終端需求超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)提示：原料藥價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，制劑集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:26 鈞達(dá)股份(002865)：價(jià)格調(diào)整影響當(dāng)期業(yè)績(jī) 出海有望形成新空間】 9月5日給予鈞達(dá)股份(002865)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到目前整機(jī)業(yè)務(wù)盈利情況，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)4.7、6.0 億元，對(duì)應(yīng)PE15 倍、11 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)? 風(fēng)險(xiǎn)提示：盈利不及預(yù)期，海外市場(chǎng)需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:26 譜尼測(cè)試(300887)：客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整 短期業(yè)績(jī)承壓】 9月5日給予譜尼測(cè)試(300887)增持評(píng)級(jí)。 1H24 歸母凈利由盈轉(zhuǎn)虧，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)與目標(biāo)價(jià)譜尼測(cè)試1H24 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.28 億元（yoy-39%），歸母凈利由盈轉(zhuǎn)虧至-1.71億元，扣非凈利-1.79 億元，主要是公司調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致收入與毛利下滑；2Q24 營(yíng)收3.94 億元（yoy-41%），歸母凈利由盈轉(zhuǎn)虧至-0.73 億元。外部環(huán)境變化導(dǎo)致部分行業(yè)檢測(cè)訂單減少，下調(diào)營(yíng)業(yè)收入和2024 年毛利率；該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.01/0.35/0.53 元（前值0.54/0.70/0.88元）。檢測(cè)行業(yè)24 年整體承壓，25 年收入與利潤(rùn)率有望觸底反彈，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為25 年估值更能體現(xiàn)中長(zhǎng)期價(jià)值?？杀裙?5 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為16 倍，考慮公司24-26 年歸母凈利CAGR 高于可比均值，給予公司25年20 倍PE，目標(biāo)價(jià)7.00 元（前值13.50 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：品牌和公信力受不利影響；檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；員工持股平臺(tái)減持。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【12:26 平高電氣(600312)：特高壓推動(dòng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 配網(wǎng)業(yè)務(wù)有望帶來(lái)新貢獻(xiàn)】 9月5日給予平高電氣(600312)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：估算公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)為11.57、14.94 億元，對(duì)應(yīng)估值22、17 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力建設(shè)不及預(yù)期、公司中標(biāo)情況不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:11 玉龍股份(601028)：積極轉(zhuǎn)型礦業(yè) 聚焦黃金發(fā)展道路】 9月5日給予玉龍股份(601028)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：黃金價(jià)格波動(dòng)，公司在建產(chǎn)能不及預(yù)期，海外礦產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:16 百聯(lián)股份(600827)：奧萊表現(xiàn)穩(wěn)健 公募REITS完成上市】 9月5日給予百聯(lián)股份(600827)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：由于公司公募 REITs 于 8 月上市帶來(lái)投資收益，上調(diào)2024 年EPS 為0.93（+0.65），同時(shí)考慮消費(fèi)環(huán)境暫未好轉(zhuǎn)，下調(diào)公司2025-2026 年EPS 分別為0.27（-0.09）、0.30（-0.18）元。參考同行業(yè)可比公司估值，考慮公司上海物業(yè)資源豐富，給予2025 年高于行業(yè)平均的31xPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至8.37 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求疲軟，門店擴(kuò)張不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:11 望變電氣(603191)：輸配電板塊高速增長(zhǎng) 取向硅鋼拖累業(yè)績(jī)】 9月5日給予望變電氣(603191)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：取向硅鋼價(jià)格大幅下跌，新建項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)間不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【10:21 建設(shè)銀行(601939)：業(yè)績(jī)邊際改善 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健】 9月5日給予建設(shè)銀行(601939)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司2024E 、2025E 、2026E PB 0.58X/0.54X/0.50X ； PE5.55X/5.65X/5.56X。建設(shè)銀行作為國(guó)有大行積極發(fā)揮頭雁效應(yīng)，業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)，公司管理優(yōu)秀，創(chuàng)新能力強(qiáng)，近幾年加大科技投入，有望打造一流的銀行集團(tuán)，該機(jī)構(gòu)看好其持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)，建議積極關(guān)注。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期、研報(bào)信息更新不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:56 恩捷股份(002812)：24H1隔膜盈利承壓 成本和研發(fā)行業(yè)領(lǐng)先】 9月5日給予恩捷股份(002812)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到隔膜價(jià)格大幅下降以及公司毛利率下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司24-26 年的歸母凈利潤(rùn)分別為6.6、10.5、13.2 億元（之前24-25 年的預(yù)測(cè)值為48.3、58.9 億元），對(duì)應(yīng)PE 估值41、26、20 倍?？紤]到目前公司股價(jià)下跌已經(jīng)反應(yīng)盈利能力下滑的影響，24H1 公司隔膜市占率維持行業(yè)第一，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【09:56 鵬輝能源(300438)：24Q2盈利環(huán)比改善 大儲(chǔ)產(chǎn)品出貨高增】 9月5日給予鵬輝能源(300438)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到儲(chǔ)能價(jià)格大幅下降以及公司毛利率下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司24-26 年的歸母凈利潤(rùn)分別為1.6、4.3、5.6億元（之前24-25 年的預(yù)測(cè)值為10.3、14.8 億元），對(duì)應(yīng)PE 估值85、32、25 倍。考慮到目前公司股價(jià)下跌已經(jīng)反應(yīng)價(jià)格和盈利能力下滑的影響，公司大儲(chǔ)業(yè)務(wù)出貨快速增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:56 桐昆股份(601233)：中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 靜待下游需求回升】 9月5日給予桐昆股份(601233)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí)，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)和目標(biāo)價(jià)：因?yàn)闊捇袠I(yè)仍在承壓，三季度長(zhǎng)絲受高溫天氣產(chǎn)銷受到一定影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年EPS 為0.98/1.11/1.54 元。結(jié)合可比公司估值給予2024 年P(guān)E15X，下調(diào)目標(biāo)價(jià)為15.7 元（原為17.70 元），維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目申報(bào)審批的風(fēng)險(xiǎn)，海外地緣政治波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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