45公司獲得增持評級-更新中
【15:11 航天信息(600271)：產(chǎn)業(yè)調整和行業(yè)格局變化致業(yè)績下滑】 9月5日給予航天信息(600271)增持評級。 風險提示：下游需求不及預期，產(chǎn)品化進展低于預期。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級。 【15:07 新鳳鳴(603225)：中報業(yè)績符合預期 靜待需求回暖】 9月5日給予新鳳鳴(603225)增持評級。 風險提示：下游需求不及預期，油價大幅波動。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級、1次買入-B評級。 【15:06 洋河股份(002304)：經(jīng)營韌性較強 強化股東回報】 9月5日給予洋河股份(002304)增持評級。 投資建議：根據(jù)2024 年上半年公司經(jīng)營情況，該機構調整盈利預測，預計2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤分別為102.6 億元、109.5 億元、117.1 億元，同比分別增長2.4%、6.8%、7.0%，當前股價對應PE 分別為12、11、10 倍。維持增持評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險，食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次謹慎推薦評級、1次增持-A評級。 【14:51 奇安信(688561)：聚焦高質量發(fā)展 利潤與銷售回款均改善】 9月5日給予奇安信-U(688561)增持評級。 投資建議：由于經(jīng)濟恢復不及預期，公司戰(zhàn)略有所調整，該機構下調盈利預測，預計2024-2026 年公司收入為66.43/73.24/82.91 億元（調整前2024-2025 年預測值為公司收入103.41/131.53 億元；歸母凈利潤1.37/2.92/5.00 億元（調整前2024-2025 年預測值為4.64/7.71 億元）。公司2024/2025/2026 年EPS 分別為0.20/0.43/0.73 元（調整前2024-2025 預測值為0.68/1.13 元）。考慮到公司核心產(chǎn)品線持續(xù)領跑行業(yè)，給予“增持”評級。 風險提示：政策落地緩慢，疫情影響原材料成本及項目交付，公司業(yè)務進展不及預期，市場競爭加劇，尚未盈利的風險，業(yè)績大幅下滑或虧損的風險 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【14:46 浪潮信息(000977)：業(yè)績持續(xù)高增 算力龍頭引領AI浪潮】 9月5日給予浪潮信息(000977)增持評級。 維持“增持”評級，維持目標價 72.58元。維持盈利預測，預計 2024-2026 年公司EPS 分別為1.70、1.98、2.26 元，同比增長40%、17%、14%，考慮到AI 算力需求對公司業(yè)績的持續(xù)推動，維持目標價72.58元，對應2024 年43xPE，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭加劇的風險、核心元器件供應緊張的風險 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、15次推薦評級、8次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級。 【13:21 中國中鐵(601390)中報點評：資源利用增長明顯 新興業(yè)務助力第二曲線】 9月5日給予中國中鐵(601390)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【12:41 中國西電(601179)：業(yè)績穩(wěn)定增長 受益于特高壓建設】 9月5日給予中國西電(601179)增持評級。 投資建議：估算公司2024-2025 年歸母凈利潤為12.06、16.09 億元，對應估值31、23 倍，維持“增持”評級。 風險提示：電力建設不及預期、公司中標情況不及預期、多業(yè)務管理風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【12:41 淮河能源(600575)：電力業(yè)務大幅增長 板塊盈利明顯改善】 9月5日給予淮河能源(600575)增持評級。 盈利預測與投資建議。該機構推薦淮河能源基于以下三個方面：1）公司背靠股東淮南礦業(yè)集團，具備資源和成本優(yōu)勢，顯著提升公司盈利水平和經(jīng)營穩(wěn)定性。2）公司鐵路運輸業(yè)務在淮南礦區(qū)區(qū)域內具有天然不可替代性，運輸業(yè)務成長空間廣闊3）公司電力業(yè)務持續(xù)發(fā)展，煤電一體化進程加快推進。該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入318.70 億元、328.70 億元、348.47 億元，歸母凈利潤為11.64 億元、12.20 億元、12.35 億元，EPS（攤?。?.30元、0.31 元、0.32 元，以2024 年9 月2 日收盤價3.48 元/股對應PE 為11.6x/11.1x/11.0x，首次覆蓋給予公司“增持”評級。 風險提示：碳排放管控趨嚴、受新能源電源擠壓、燃料價格超預期上漲、下游需求不及預期 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次增持-A評級、1次買入評級。 【12:36 錫業(yè)股份(000960)：Q2扣非凈利高增 錫業(yè)龍頭乘風而上】 9月5日給予錫業(yè)股份(000960)增持評級。 風險提示：錫價大幅波動、需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、9次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:36 普洛藥業(yè)(000739)：業(yè)績穩(wěn)定增長 一體化逐步推進】 9月5日給予普洛藥業(yè)(000739)增持評級。 催化劑：藥品獲批進展加快，產(chǎn)品終端需求超預期風險提示：原料藥價格波動風險，制劑集采降價風險 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:26 鈞達股份(002865)：價格調整影響當期業(yè)績 出海有望形成新空間】 9月5日給予鈞達股份(002865)增持評級。 投資建議：考慮到目前整機業(yè)務盈利情況，預計公司2024-2025 年歸母凈利潤4.7、6.0 億元，對應PE15 倍、11 倍。維持“增持”評級? 風險提示：盈利不及預期，海外市場需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:26 譜尼測試(300887)：客戶結構調整 短期業(yè)績承壓】 9月5日給予譜尼測試(300887)增持評級。 1H24 歸母凈利由盈轉虧，下調盈利預測與目標價譜尼測試1H24 實現(xiàn)營收7.28 億元（yoy-39%），歸母凈利由盈轉虧至-1.71億元，扣非凈利-1.79 億元，主要是公司調整客戶結構，導致收入與毛利下滑；2Q24 營收3.94 億元（yoy-41%），歸母凈利由盈轉虧至-0.73 億元。外部環(huán)境變化導致部分行業(yè)檢測訂單減少，下調營業(yè)收入和2024 年毛利率；該機構預計公司24-26 年EPS 分別為0.01/0.35/0.53 元（前值0.54/0.70/0.88元）。檢測行業(yè)24 年整體承壓，25 年收入與利潤率有望觸底反彈，該機構認為25 年估值更能體現(xiàn)中長期價值?？杀裙?5 年Wind 一致預期PE 均值為16 倍，考慮公司24-26 年歸母凈利CAGR 高于可比均值，給予公司25年20 倍PE，目標價7.00 元（前值13.50 元），維持“增持”評級。 風險提示：品牌和公信力受不利影響；檢測市場競爭加劇；新業(yè)務拓展不及預期；員工持股平臺減持。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級。 【12:26 平高電氣(600312)：特高壓推動業(yè)績快速增長 配網(wǎng)業(yè)務有望帶來新貢獻】 9月5日給予平高電氣(600312)增持評級。 投資建議：估算公司2024-2025 年歸母凈利潤為11.57、14.94 億元，對應估值22、17 倍，維持“增持”評級。 風險提示：電力建設不及預期、公司中標情況不及預期、海外業(yè)務進展風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【12:11 玉龍股份(601028)：積極轉型礦業(yè) 聚焦黃金發(fā)展道路】 9月5日給予玉龍股份(601028)增持評級。 風險提示：黃金價格波動，公司在建產(chǎn)能不及預期，海外礦產(chǎn)經(jīng)營風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【11:16 百聯(lián)股份(600827)：奧萊表現(xiàn)穩(wěn)健 公募REITS完成上市】 9月5日給予百聯(lián)股份(600827)增持評級。 投資建議：由于公司公募 REITs 于 8 月上市帶來投資收益，上調2024 年EPS 為0.93（+0.65），同時考慮消費環(huán)境暫未好轉，下調公司2025-2026 年EPS 分別為0.27（-0.09）、0.30（-0.18）元。參考同行業(yè)可比公司估值，考慮公司上海物業(yè)資源豐富，給予2025 年高于行業(yè)平均的31xPE，下調目標價至8.37 元，維持增持評級。 風險提示：消費需求疲軟，門店擴張不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:11 望變電氣(603191)：輸配電板塊高速增長 取向硅鋼拖累業(yè)績】 9月5日給予望變電氣(603191)增持評級。 風險提示：取向硅鋼價格大幅下跌，新建項目達產(chǎn)時間不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入-A評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【10:21 建設銀行(601939)：業(yè)績邊際改善 資產(chǎn)質量穩(wěn)健】 9月5日給予建設銀行(601939)增持評級。 投資建議： 公司2024E 、2025E 、2026E PB 0.58X/0.54X/0.50X ； PE5.55X/5.65X/5.56X。建設銀行作為國有大行積極發(fā)揮頭雁效應，業(yè)績平穩(wěn)增長，公司管理優(yōu)秀，創(chuàng)新能力強，近幾年加大科技投入，有望打造一流的銀行集團，該機構看好其持續(xù)的競爭力。首次覆蓋給予“增持”評級，建議積極關注。 風險提示：經(jīng)濟下滑超預期、公司經(jīng)營不及預期、研報信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:56 恩捷股份(002812)：24H1隔膜盈利承壓 成本和研發(fā)行業(yè)領先】 9月5日給予恩捷股份(002812)增持評級。 盈利預測：考慮到隔膜價格大幅下降以及公司毛利率下滑，該機構下調對公司的盈利預測。預計公司24-26 年的歸母凈利潤分別為6.6、10.5、13.2 億元（之前24-25 年的預測值為48.3、58.9 億元），對應PE 估值41、26、20 倍。考慮到目前公司股價下跌已經(jīng)反應盈利能力下滑的影響，24H1 公司隔膜市占率維持行業(yè)第一，該機構對公司維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期、市場競爭加劇、價格下降超預期等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級、1次中性評級。 【09:56 鵬輝能源(300438)：24Q2盈利環(huán)比改善 大儲產(chǎn)品出貨高增】 9月5日給予鵬輝能源(300438)增持評級。 盈利預測：考慮到儲能價格大幅下降以及公司毛利率下滑，該機構下調對公司的盈利預測。預計公司24-26 年的歸母凈利潤分別為1.6、4.3、5.6億元（之前24-25 年的預測值為10.3、14.8 億元），對應PE 估值85、32、25 倍?？紤]到目前公司股價下跌已經(jīng)反應價格和盈利能力下滑的影響，公司大儲業(yè)務出貨快速增長，該機構對公司維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期、市場競爭加劇、價格下降超預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:56 桐昆股份(601233)：中報業(yè)績高增長 靜待下游需求回升】 9月5日給予桐昆股份(601233)增持評級。 維持增持評級，下調盈利預測和目標價：因為煉化行業(yè)仍在承壓，三季度長絲受高溫天氣產(chǎn)銷受到一定影響，該機構下調公司2024-2026年EPS 為0.98/1.11/1.54 元。結合可比公司估值給予2024 年PE15X，下調目標價為15.7 元（原為17.70 元），維持增持評級。 風險提示：項目申報審批的風險，海外地緣政治波動的風險。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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