95公司獲得增持評級-更新中
【16:48 福能股份(600483)24年中報點評：氣電盈利明顯修復(fù) 來風(fēng)改善看好Q3風(fēng)電業(yè)績增長】 8月23日給予福能股份(600483)增持評級。 盈利預(yù)測與估值。近期，公司控股子公司福能海韻所屬的長樂外海J 區(qū)656兆瓦海風(fēng)項目獲得核準(zhǔn)，預(yù)計公司后續(xù)將聯(lián)合三峽能源獲取更多海風(fēng)指標(biāo)，海風(fēng)增長空間較大；熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組性能優(yōu)越，效益穩(wěn)定，氣電替代電量進(jìn)一步保障盈利。24 年公司有望通過提升年度長協(xié)占比實現(xiàn)燃煤成本的進(jìn)一步下行，參股風(fēng)電投產(chǎn)也將貢獻(xiàn)業(yè)績增量。維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期27.90、31.49、39.08 億元，同比增長6.3%、12.9%、24.1%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為9.0x、8.0x、6.4x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：燃料價格上行風(fēng)險、上網(wǎng)電價波動風(fēng)險、風(fēng)光資源不及預(yù)期、海風(fēng)項目獲取和開工進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:43 山東赫達(dá)(002810)：Q2纖維素醚及膠囊銷量持續(xù)提升 業(yè)績符合預(yù)期】 8月23日給予山東赫達(dá)(002810)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮建材級纖維素醚毛利率受產(chǎn)能轉(zhuǎn)固影響，略微下調(diào)2024 年盈利預(yù)測，維持2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計三年歸母凈利潤分別約2.8（原預(yù)測3.1 億元）、3.9、4.9 億元，對應(yīng)PE 約14、10、8 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：纖維素醚產(chǎn)能消化不及預(yù)期；植物膠囊格局惡化；原材料大幅波動影響盈利水平 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級。 【16:22 致歐科技(301376)：加速推新 收入高增 利潤受海運費影響短期承壓】 8月23日給予致歐科技(301376)增持評級。 投資建議：公司是自主品牌家居跨境電商龍頭，具備跨境電商全鏈條運營能力，后續(xù)提市占戰(zhàn)略清晰，預(yù)計未來保持較高速增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤4.29/5.78/7.53 億元，同比+3.9%/+34.8%/+30.2%，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：海運費上漲、匯率波動、國際貿(mào)易摩擦、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次持有評級。 【16:22 江中藥業(yè)(600750)：2024Q2利潤增速放緩 積極進(jìn)行現(xiàn)金分紅】 8月23日給予江中藥業(yè)(600750)增持評級。 投資建議：江中藥業(yè)是高分紅+優(yōu)質(zhì)品牌OTC 企業(yè)，聚焦胃腸領(lǐng)域，補(bǔ)充完善咽喉咳喘、補(bǔ)益、康復(fù)、營養(yǎng)等品類，通過“內(nèi)生+外延”雙輪驅(qū)動，積極探索線上渠道。該機(jī)構(gòu)看好公司未來通過品類擴(kuò)張和渠道加強(qiáng)帶來的營收增長和華潤管理體系下的協(xié)同優(yōu)化。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收42.75/47.56/54.25 億元，分別同比增長-3%/11%/14%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.95/9.02/10.38 億元，分別同比增長12%/13%/15%；對應(yīng)PE 估值分別為18/16/14X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；政策風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；成本波動風(fēng)險；產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 韋爾股份(603501)：高端手機(jī)&汽車CIS新品驅(qū)動高增 24Q2歸母凈利潤環(huán)比+45%】 8月23日給予韋爾股份(603501)增持評級。 風(fēng)險提示：市場變化風(fēng)險；下游客戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域相對集中的風(fēng)險；新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險；存貨規(guī)模較大的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次買入-A評級、7次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:08 蒙娜麗莎(002918)：經(jīng)銷業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力 期待業(yè)績觸底回升】 8月23日給予蒙娜麗莎(002918)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，行業(yè)出清加速進(jìn)行中，公司作為行業(yè)龍頭仍然具備領(lǐng)先的規(guī)模、渠道、環(huán)保和品牌優(yōu)勢，渠道轉(zhuǎn)型陣痛期后整體業(yè)績依然具備向上彈性。 該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為2.84、3.57 和4.50 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為10.88、8.65 和6.87 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)竣工端修復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、新增產(chǎn)能難以消化、原材料、燃料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:48 興業(yè)銀行(601166)2024年中報點評：成本管控成效顯著 三張名片優(yōu)勢鮮明】 8月23日給予興業(yè)銀行(601166)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。興業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)清晰，堅持“輕資本、輕資產(chǎn)、高效率”轉(zhuǎn)型方向，以“1234”戰(zhàn)略為核心主線，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為增長引擎，賦能“F+G+B+C”端場景生態(tài)服務(wù)獲客，樹牢擦亮“綠色銀行、財富銀行、投資銀行”三張名片，推進(jìn)“五大新賽道”“數(shù)字興業(yè)”與“五篇大文章”有機(jī)融合。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，實體融資需求改善不及預(yù)期，房地產(chǎn)、零售等特定領(lǐng)域風(fēng)險暴露增加。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【15:43 高能環(huán)境(603588)：資源化板塊利潤順利釋放 中期高分紅】 8月23日給予高能環(huán)境(603588)增持評級。 風(fēng)險提示：項目進(jìn)度低于預(yù)期、大宗商品價格劇烈波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【14:43 威貿(mào)電子(833346)：海外家電業(yè)務(wù)帶動外銷收入高增43% 商咖線束及充電槍等項目蓄力未來發(fā)展】 8月23日給予威貿(mào)電子(833346)增持評級。 2024H1 營收1.27 億元（+18.52%）、歸母凈利潤2219 萬元（+18.68%）公司提供含電線、線束組件、注塑結(jié)構(gòu)件、PCBA、線圈的一站式整體解決方案，產(chǎn)品涵蓋汽車（含新能源汽車）、智能家電、工業(yè)自動化、高鐵、醫(yī)療、凈水環(huán)保等領(lǐng)域。2024H1 營收1.27 億元（+18.52%）、歸母凈利潤2219 萬元（+18.68%）、扣非歸母凈利潤1972 萬元（+10.56%），綜合毛利率維穩(wěn)；2024Q2 營收0.66 億元（+21%）、歸母凈利潤1286 萬元。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤分別為0.48/0.58/0.71 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.59/0.72/0.88 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為19.3/15.8/12.9 倍，看好公司在新能源車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展及海外消費回暖帶來的家電領(lǐng)域需求實質(zhì)性利好，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期風(fēng)險、海外業(yè)務(wù)開拓風(fēng)險、涉訴風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:33 芯能科技(603105)：分布式資源充沛 持續(xù)拓展工商儲業(yè)務(wù)】 8月23日給予芯能科技(603105)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。公司為國內(nèi)工商業(yè)光伏運營龍頭，布局充儲打造一體化平臺?？紤]到分布式光伏裝機(jī)規(guī)模增長不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測（下調(diào)之前2024-2026 年歸母凈利潤為2.53、3.33、4.14 億元），預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為2.40、3.10、3.76 億元，對應(yīng)EPS分別為0.48、0.62、0.75 元；對應(yīng)PE 分別為15、12、10 倍。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)需求不及預(yù)期；原材料價格波動；電價波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:28 阿特斯(688472)：Q2歸母凈利潤環(huán)比增長 母公司獲得美元融資】 8月23日給予阿特斯(688472)增持評級。 風(fēng)險提示：TOPCon 產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險；境外市場經(jīng)營風(fēng)險；行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次“優(yōu)于大市“評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【14:28 星網(wǎng)銳捷(002396)：1H業(yè)績承壓 智算有望驅(qū)動復(fù)蘇】 8月23日給予星網(wǎng)銳捷(002396)增持評級。 風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)中心需求低于預(yù)期；信創(chuàng)需求低于預(yù)期內(nèi)；芯片供應(yīng)不足。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【14:23 兆易創(chuàng)新(603986)：24Q2歸母凈利潤環(huán)比+52% 加速提升利基型存儲&MCU市占率】 8月23日給予兆易創(chuàng)新(603986)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)波動風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；人才流失風(fēng)險；匯兌損益風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次買入-A評級、2次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【14:13 伊之密(300415)：業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力維持穩(wěn)定】 8月23日給予伊之密(300415)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到國內(nèi)制造業(yè)進(jìn)一步復(fù)蘇仍需等待，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入48.57、55.71、63.46億元，同比增速為19%、15%、14%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.09、7.35、8.66 億元，同比增速為28%、21%、18%，現(xiàn)價對應(yīng)PE13.1、10.9、 9.2 倍，考慮到公司產(chǎn)能及渠道布局完善，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示行業(yè)競爭加劇，原材料價格波動，產(chǎn)能投放不及預(yù)期，制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，國際貿(mào)易環(huán)境變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:13 天佑德酒(002646)2024年中報點評：省外收入高增 營銷力度加大】 8月23日給予天佑德酒(002646)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、3次買入評級、2次“買入”投資評級。 【14:13 沃爾核材(002130)：24H1業(yè)績高增 電線+新能源業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要增長動力】 8月23日給予沃爾核材(002130)增持評級。 投資建議：公司堅持以“新材料+新能源”為主要發(fā)展方向，已形成電子、電力、電線及新能源四大板塊為核心的業(yè)務(wù)布局。在AI 算力的高景氣和新能源車產(chǎn)持續(xù)保持快速增長的背景下，該機(jī)構(gòu)看好公司電線業(yè)務(wù)和新能源業(yè)務(wù)的廣闊機(jī)遇，隨著公司持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)夯實產(chǎn)品實力、提升銷售服務(wù)能力，并積極開拓海外新市場，疊加生產(chǎn)基地的投建和竣工為產(chǎn)能提供有效保障，公司有望繼續(xù)高增。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為69.99 億元、83.78 億元、99.75 億元，同比增長22.29%、19.70%、19.06%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.32 億元、11.31 億元、13.17 億元，同比增長33.07%、21.31%、16.48%。對應(yīng)EPS 為0.74、0.90、1.05 元，對應(yīng)PE 為10.1、8.3、7.1 倍，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣政治風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；市場競爭風(fēng)險；新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險；電線業(yè)務(wù)需求不及預(yù)期風(fēng)險；新能源業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【13:53 科大訊飛(002230)：收入穩(wěn)健增長 星火大模型持續(xù)迭代】 8月23日給予科大訊飛(002230)增持評級。 投資建議：公司是國內(nèi)人工智能領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其AI 技術(shù)在教育、醫(yī)療等B/C 端落地加速，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入235.20/272.60/328.84 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.65/8.22/11.93 億元。對應(yīng)PE分別為210/93/64 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：AI 技術(shù)落地不及預(yù)期；行業(yè)需求增長不及預(yù)期；債務(wù)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:48 惠泰醫(yī)療(688617)：持續(xù)高增長 業(yè)績符合預(yù)期】 8月23日給予惠泰醫(yī)療(688617)增持評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)推進(jìn)不及預(yù)期，手術(shù)量增長不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、1次增持-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【13:42 浙江仙通(603239)：2024年H1歸母凈利潤同比高增70% 新能源車項目加碼持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績彈性】 8月23日給予浙江仙通(603239)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到公司未來新能源項目有望快速放量，盈利能力進(jìn)入上行通道，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)總收入13.33、15.95、18.20 億元，同比增速為25%、20%、14%； 風(fēng)險提示原材料價格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；國產(chǎn)替代不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、2次買入評級。 【13:22 高能環(huán)境(603588)：資源化項目盈利陸續(xù)兌現(xiàn) 公司擬大幅提升分紅】 8月23日給予高能環(huán)境(603588)增持評級。 投資分析意見：該機(jī)構(gòu)看好公司資源化項目持續(xù)釋放，維持公司2024-26 盈利預(yù)測為10.30/11.96/13.06 億元，對應(yīng)PE 分別為7/6/5，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：資源化業(yè)務(wù)產(chǎn)能投運不及預(yù)期；市場競爭加??；原材料及產(chǎn)品價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 中財網(wǎng)
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