111股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:云天化

時(shí)間：2024年08月15日 21:45:02 中財(cái)網(wǎng)

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【15:11 永新光學(xué)(603297)公司點(diǎn)評(píng)：國(guó)內(nèi)顯微鏡龍頭持續(xù)突破高端產(chǎn)品】

　　8月15日給予永新光學(xué)(603297)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。

【15:11 中礦資源(002738)：鋰板塊自有礦鋰鹽產(chǎn)銷(xiāo)量大幅提升單噸成本較2023年降低超40%】

　　8月15日給予中礦資源(002738)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：由于鋰價(jià)大幅下跌，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I收分別為58.82/76.58/96.84 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為13.09/ 15.01/21.91 億元，對(duì)應(yīng)PE14.67/12.79/8.76 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋰鹽價(jià)格下降速度超預(yù)期；公司產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。

【14:56 海光信息(688041)：中報(bào)略超預(yù)告中值新增適配AI大模型通義千問(wèn)】

　　8月15日給予海光信息(688041)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【14:56 盛美上海(688082)：上調(diào)全年?duì)I收指引預(yù)計(jì)訂單增長(zhǎng)良好】

　　8月15日給予盛美上海(688082)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。

【14:26 彩訊股份(300634)：AI助力公司產(chǎn)品發(fā)展短期業(yè)績(jī)承壓全年有望改善】

　　8月15日給予彩訊股份(300634)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，積極擁抱AIGC 技術(shù)，研發(fā)能力強(qiáng)，伴隨信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以及國(guó)資云發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)訂單量有望快速增長(zhǎng)。考慮公司布局創(chuàng)新領(lǐng)域或產(chǎn)生較大投入及盈利能力存在不確定性，以及公司公允價(jià)值變動(dòng)收益減少影響，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為2.64/3.32/3.99 億元（原值為3.40/4.32/5.41 億元），對(duì)應(yīng)PE 為23/18/15X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、人工智能發(fā)展不及預(yù)期、信創(chuàng)發(fā)展不及預(yù)期、國(guó)資云發(fā)展不及預(yù)期、勞動(dòng)力成本上升及人才流失風(fēng)險(xiǎn)等
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。

【14:26 長(zhǎng)白山(603099)：進(jìn)山客流大幅增長(zhǎng) 景區(qū)接待能力持續(xù)改善】

　　8月15日給予長(zhǎng)白山(603099)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：看好交通改善及景區(qū)服務(wù)提升帶來(lái)的客流增長(zhǎng)及口碑提升，預(yù)計(jì)2024-2026 年長(zhǎng)白山將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.77 億元、2.13 億元和2.67 億元，同比增速28.55%、20.13%和25.33%。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS分別為0.67 元/股、0.8 元/股和1.0 元/股，2024-2026 年P(guān)E 分別為32X、27X 和 22X，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣導(dǎo)致客流低于預(yù)期，項(xiàng)目拓展速度低于預(yù)期，交通改善進(jìn)度低于預(yù)期等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【14:26 繼峰股份(603997)：乘用車(chē)座椅放量格拉默整合加速靜待業(yè)績(jī)釋放】

　　8月15日給予繼峰股份(603997)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：該機(jī)構(gòu)看好國(guó)產(chǎn)替代背景下公司在乘用車(chē)座椅領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，隨著在手訂單的不斷積累，未來(lái)該業(yè)務(wù)營(yíng)收和盈利彈性可觀。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為254.73/321.43/372.19 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.38/9.05/11.37 億元，EPS 分別為0.27/0.71/0.90 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為41.7/15.6/12.4 倍。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、海外子公司整合不及預(yù)期、新項(xiàng)目拓展不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【14:26 中炬高新(600872)：盈利短期承壓重振旗鼓再出發(fā)】

　　8月15日給予中炬高新(600872)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)：考慮行業(yè)需求較疲軟，公司正處改革調(diào)整階段，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入55.6/62.1/69.6 億元，同比增長(zhǎng)8.1%/11.8%/12.0%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利7.2/9.3/10.8 億元，同比-57.6%/+29.1%/+15.8%，對(duì)應(yīng)PE 為21/16/14X。該機(jī)構(gòu)按照2024 年業(yè)績(jī)給25 倍PE，一年目標(biāo)價(jià)23 元，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部調(diào)整不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)59次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。

【14:26 貴州茅臺(tái)(600519)：收入略超預(yù)期承諾未來(lái)三年分紅重視股東回報(bào)】

　　8月15日給予貴州茅臺(tái)(600519)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：考慮到茅臺(tái)酒提價(jià)以及系列酒產(chǎn)能增加步入放量周期，根據(jù)2024 年中報(bào)和市場(chǎng)動(dòng)銷(xiāo)近況調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年EPS 分別為68.54/78.84/88.46 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為21x/18x/16x，按照2024 年業(yè)績(jī)給予25 倍，目標(biāo)價(jià)1713.5 元，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)95次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

【14:26 重慶啤酒(600132)：銷(xiāo)量表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè) 關(guān)注主流價(jià)位帶增長(zhǎng)】

　　8月15日給予重慶啤酒(600132)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。

【14:21 新化股份(603867)：24H1歸母凈利同比增長(zhǎng) 香精香料貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)】

　　8月15日給予新化股份(603867)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：脂肪胺板塊價(jià)格下降超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)低公司24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)為3.28/4.98/6.14 億元，當(dāng)前PE 為11.8 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司提鋰新業(yè)務(wù)與合成香料業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來(lái)的驅(qū)動(dòng)力，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。

【14:21 鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)：電商、零食量販渠道紅利延續(xù) 大單品打造初顯成效】

　　8月15日給予晶晨股份(688099)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到目前電子行業(yè)仍然處于恢復(fù)階段，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年和2025 年歸母凈利潤(rùn)為8.23 億元與10.68 億元，相比上次預(yù)測(cè)值分別下調(diào)29%與32%，并新增2026 年預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為68.46/83.83/105.49 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.23/10.68/14.00 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為29/22/17 倍。公司積極研發(fā)新產(chǎn)品、拓展新客戶(hù)，24Q2 營(yíng)業(yè)收入達(dá)到單季度歷史新高，業(yè)績(jī)顯著恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期，新產(chǎn)品研發(fā)與推廣不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。

【13:16 鵬鼎控股(002938)：24H1業(yè)績(jī)穩(wěn)健 AI浪潮注入成長(zhǎng)新動(dòng)能】

　　8月15日給予鵬鼎控股(002938)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次增持-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

【13:16 寶鋼包裝(601968)：二片罐包裝龍頭經(jīng)營(yíng)質(zhì)量領(lǐng)先、全球產(chǎn)能擴(kuò)張】

　　8月15日給予寶鋼包裝(601968)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)將分別為2.7、3.5、4.6 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為19.5X、14.8X、11.5X?？紤]到行業(yè)“資本開(kāi)支重+充分競(jìng)爭(zhēng)+負(fù)債率較高”特點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)采取EV/EBITDA 估值法。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EBITDA 將分別為7.6、9.1、10.8 億元，對(duì)應(yīng)EV/EBITDA 估值為7.8X、6.5X、5.1X。2024 年可比公司平均估值為7.9X，考慮到公司處于全球擴(kuò)張期，海外產(chǎn)能布局和生產(chǎn)效率領(lǐng)先國(guó)內(nèi)可比公司，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，人民幣匯率波動(dòng)，測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。

【13:16 華測(cè)檢測(cè)(300012)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期檢測(cè)龍頭經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)向上】

　　8月15日給予華測(cè)檢測(cè)(300012)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)與估值：
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游細(xì)分領(lǐng)域惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇、規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的管理能力挑戰(zhàn)
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。

【13:11 仙鶴股份(603733)：Q2符合業(yè)績(jī)預(yù)告中值漿紙一體化推進(jìn)順利】

　　8月15日給予仙鶴股份(603733)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　投資建議：
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。

【12:21 尚太科技(001301)：盈利能力雖同比下滑但韌性仍強(qiáng)】

　　8月15日給予尚太科技(001301)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　1H24 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.93 億元，同比+6.45%，歸母凈利3.57 億元，同比-11.86%。歸母凈利同比下滑，主要系負(fù)極石墨化供給過(guò)剩后，帶動(dòng)負(fù)極產(chǎn)品單價(jià)同比顯著下降。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)7.49/9.09/10.04 億元，參考可比公司24 年Wind 一致預(yù)期下平均PE 16 倍，給予公司24 年合理PE 16 倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)45.92 元（前值43.08 元），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：負(fù)極產(chǎn)品銷(xiāo)量不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利能力下降；原材料價(jià)格波動(dòng)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【12:21 晶晨股份(688099)2Q24：?jiǎn)渭径仁杖雱?chuàng)歷史新高】

　　8月15日給予晶晨股份(688099)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：目標(biāo)價(jià)80.6 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至8.4/11.4/14.3 億元，考慮公司W(wǎng)i-Fi 等新品進(jìn)展良好，開(kāi)始陸續(xù)獲得客戶(hù)支持，給予40.3x 24PE（可比公司39.3x 24PE），目標(biāo)價(jià)80.6 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品拓展不及預(yù)期，終端需求轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。

【12:21 工業(yè)富聯(lián)(601138)：Q2營(yíng)收高增 AI服務(wù)器保持快速增長(zhǎng)】

　　8月15日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)為250/301/331 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值16.5/13.7/12.5 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：AI 需求不及預(yù)期；智能手機(jī)銷(xiāo)量不及預(yù)期；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。

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