85股獲買入評(píng)級(jí) 最新:健盛集團(tuán)
【12:11 星宇股份(601799)：毛利率和凈利率的復(fù)盤和展望】 8月9日給予星宇股份(601799)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)星宇股份是國(guó)內(nèi)車燈領(lǐng)域龍頭，受益于行業(yè)、客戶和內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展，有望迎來三重成長(zhǎng)周期。車燈行業(yè)層面，隨著電動(dòng)智能變革，汽車車燈從單一照明功能往智能化方向演進(jìn)，ADB 大燈、DLP 大燈、連貫式尾燈、氛圍燈等新興產(chǎn)品相繼問世和普及，品類擴(kuò)張+ASP 提升有望持續(xù)打開行業(yè)天花板；客戶結(jié)構(gòu)層面，公司經(jīng)歷了從中低端自主-中端合資-高端合資、外資的客戶結(jié)構(gòu)躍遷，2021 年開始大幅滲透進(jìn)入頭部自主和新勢(shì)力車企，隨著現(xiàn)有客戶內(nèi)部份額提升+新型客戶導(dǎo)入，公司有望受益于新一輪客戶放量周期，滲透率持續(xù)向上；業(yè)務(wù)布局層面，公司一方面積極開拓車燈域控等新興高價(jià)值量品類，一方面積極布局海外業(yè)務(wù)，隨著公司歐洲塞爾維亞工廠持續(xù)獲取訂單并投產(chǎn)放量，有望為公司帶來新一輪成長(zhǎng)動(dòng)能。 公司受益于行業(yè)、客戶和業(yè)務(wù)布局三重成長(zhǎng)周期，并且隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化及規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)，2024-2026 年公司利潤(rùn)率有望企穩(wěn)回升。根據(jù)公司最新情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入129、159、192 億元，同比增速為26%、23%、21%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.2、19.2、24.1 億元，同比增速38%、26%、25%；EPS 為5.33、6.73、8.42 元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為23、19、15 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司未來發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示1）下游客戶銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；4）經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)；5）客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)；6）測(cè)算僅供參考，以實(shí)際為準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:11 中炬高新(600872)：Q2經(jīng)營(yíng)面臨調(diào)整 期待H2旺季改革逐步見效】 8月9日給予中炬高新(600872)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議:預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)為7.2/9/11.6 億元，分別同比-57%/25%/28%；此處暫時(shí)不考慮征地補(bǔ)償對(duì)營(yíng)收、利潤(rùn)的影響?？紤]到H2 需求旺季催化、深度改革紅利持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)公司未來業(yè)績(jī)有望恢復(fù)快速增長(zhǎng)。故維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品質(zhì)量安全、治理結(jié)構(gòu)改善不及預(yù)期、原料價(jià)格波動(dòng)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【12:11 安琪酵母(600298)：國(guó)內(nèi)需求回暖 Q2毛利率改善】 8月9日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：2024 年公司海外工廠新產(chǎn)能有望投產(chǎn)，海外市場(chǎng)擴(kuò)張加速，同時(shí)成本端持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為156/179/202 億元，分別同比+15%/+15%/+13%；歸母凈利潤(rùn)分別為13.80/15.75/17.78 億元，分別同比+9%/+14%/+13%，EPS 分別為1.59/1.81/2.05 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為19/17/15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)需求疲軟；2）原材料價(jià)格上漲過快；3）產(chǎn)能投放不及預(yù)期；4）海外市場(chǎng)政治動(dòng)蕩；5）匯率波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:06 安杰思(688581)：2024H1業(yè)績(jī)超預(yù)期 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拓圍驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 8月9日給予安杰思(688581)買入評(píng)級(jí)。 2024H1 公司實(shí)現(xiàn)收入2.64 億元（yoy+28.43%），歸母凈利潤(rùn)為1.24 億元（yoy+57.93%）。其中2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)收入1.52 億元（yoy+32.43%），歸母凈利潤(rùn)為0.72 億元（yoy+60.78%）；從盈利能力看，公司2024H1 毛利率為71.73%（+2.88pct），凈利率為47.14%（+8.81pct）；從費(fèi)用端看，2024H1 公司銷售費(fèi)用率為10.58%（-0.76pct），管理費(fèi)用率為9.11%（-0.51pct），研發(fā)費(fèi)用率為9.79%（+1.03pct）；從產(chǎn)品看，GI 類產(chǎn)品收入1.72 億元（yoy+29.19%），ESD/EMR 類產(chǎn)品收入0.63 億元（yoy+55.78%），ERCP 診療系列產(chǎn)品收入0.20 億元（yoy+14.27%）?？紤]公司積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)保持較高增速，GI 類、ESD/EMR 類等產(chǎn)品的銷量快速增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.71/3.38/4.23 億元，EPS 分別為3.35/4.18/5.23 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為15.9/12.8/10.2 倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，貿(mào)易摩擦及匯率波動(dòng)，帶量采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:16 福耀玻璃(600660)：2024Q2業(yè)績(jī)亮眼 汽玻龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)】 8月9日給予福耀玻璃(600660)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為70.04億元、82.45 億元、95.86 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為2.68 元、3.16元、3.67 元，2024-2026 年市盈率分別為16.82 倍、14.29 倍、12.29 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料/能源成本以及海運(yùn)費(fèi)用上漲超預(yù)期；客戶銷量不及預(yù)期；下游競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:11 TCL智家(002668)：2024Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 海外冰冷貢獻(xiàn)主動(dòng)力】 8月9日給予TCL智家(002668)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為冰冷龍頭享受行業(yè)增長(zhǎng)紅利，合肥家電有望充分發(fā)揮協(xié)同，外銷借黑電優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)TCL 自主品牌白電出海，內(nèi)銷“以舊換新”政策落地或提供利好；未來期待空調(diào)業(yè)務(wù)注入與少數(shù)股權(quán)回購(gòu)進(jìn)一步增厚業(yè)績(jī)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為8.89/10.10/11.88億元， 對(duì)應(yīng)EPS 為0.82/0.93/1.10 元， 當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為10.67/9.39/7.99 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、少數(shù)股權(quán)回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等、宏觀經(jīng)濟(jì)因素波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、5次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:11 貴州茅臺(tái)(600519)：2024H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：提分紅呵護(hù)股東回報(bào) 調(diào)渠道幫助穩(wěn)定價(jià)盤】 8月9日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：穩(wěn)定價(jià)盤做實(shí)開瓶是引導(dǎo)茅臺(tái)長(zhǎng)期良性發(fā)展的重要方向，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注旺季量?jī)r(jià)兌現(xiàn)及來年增長(zhǎng)規(guī)劃情況。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為868、959、1060 億元，分別同比+16%、10%、10%，對(duì)應(yīng)PE 分別為21/19/17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行；市場(chǎng)對(duì)未來合理降速反應(yīng)過度等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)71次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:21 聯(lián)泓新科(003022)：24H1主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利改善 持續(xù)聚焦新材料】 8月9日給予聯(lián)泓新科(003022)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：基于目前產(chǎn)品價(jià)格、未來行業(yè)及公司產(chǎn)能情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.08/4.98/7.21 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.31/0.37/0.54 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為43.1/35.3/24.4倍，基于公司新材料業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌、項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:16 貴州茅臺(tái)(600519)：營(yíng)收略超預(yù)期 三年分紅提信心】 8月9日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為1762/1992/2264億元，同比+17%/13%/14%，歸母凈利潤(rùn)為863/979/1120 億元，同比+16%/13%/14%。對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為21x/18x/16x?？紤]到公司白酒龍頭地位，給予2024 年25 倍PE，合理價(jià)值1718.38 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響需求；批價(jià)大幅波動(dòng)；食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)70次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:16 安琪酵母(600298)：主業(yè)環(huán)比加速 國(guó)內(nèi)顯著修復(fù)】 8月9日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持前次盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.8/16.1/18.2 億元，同比+8.4%/+17.0%/+13.2%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為19/16/14x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本波動(dòng)，需求回復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:11 中交設(shè)計(jì)(600720)：以“低空經(jīng)濟(jì)”及“車路云一體化”為引擎內(nèi)拓增量 背靠大股東外展海外市場(chǎng)】 8月9日給予中交設(shè)計(jì)(600720)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：中交設(shè)計(jì)是我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的“國(guó)家隊(duì)”，在該領(lǐng)域具有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)、全國(guó)布局優(yōu)勢(shì)，在夯實(shí)主業(yè)的同時(shí)，有望在“低空經(jīng)濟(jì)”及“車路云一體化”領(lǐng)域獲取增量訂單，同時(shí)隨著國(guó)際化程度的提高，海外訂單也有望持續(xù)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)看好公司未來的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，考慮優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)院資產(chǎn)的置入，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24/25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為18.5/19.9 億元（上調(diào)121%/126%）,新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為21.9 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、新興業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期、業(yè)績(jī)承諾無法兌現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【09:21 盛美上海(688082)：24Q2業(yè)績(jī)環(huán)比高速增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拓展進(jìn)展顯著】 8月9日給予盛美上海(688082)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)12.36/16.89/21.66 億元，維持公司合理價(jià)值145.74 元/股的觀點(diǎn)不變，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)周期波動(dòng)；客戶拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:21 華利集團(tuán)(300979)：24Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 看好24Q3業(yè)績(jī)環(huán)】 8月9日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為3.32 元/股、3.83 元/股、4.38 元/股。維持公司合理價(jià)值73.08 元/股的觀點(diǎn)不變，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為22 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。主要客戶停止或減少采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；勞動(dòng)力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際化經(jīng)營(yíng)和管理的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:21 行動(dòng)教育(605098)：收現(xiàn)增速有所放緩 中期分紅】 8月9日給予行動(dòng)教育(605098)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【09:21 華密新材(836247)：2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2營(yíng)收環(huán)比回升 業(yè)績(jī)下滑短期承壓】 8月9日給予華密新材(836247)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：材料與制品雙業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)，公司業(yè)績(jī)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)?？紤]到公司短期業(yè)績(jī)下滑承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024~2026 歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至0.62/0.88/1.22 億元（前值為0.65/0.88/1.22 億元），對(duì)應(yīng)最新PE 為25.98/18.50/13.26 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及下游行業(yè)波動(dòng)；2）原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；3）應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次“推薦”的投評(píng)級(jí)。 【09:21 恩華藥業(yè)(002262)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 麻藥新品持續(xù)放量】 8月9日給予恩華藥業(yè)(002262)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.22、1.45、1.74 元/股。考慮公司麻藥產(chǎn)品快速放量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速改善，結(jié)合麻藥行業(yè)屬性，該機(jī)構(gòu)維持公司合理價(jià)值34.01 元/股的觀點(diǎn)不變，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。麻藥放量不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、集采降價(jià)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:21 貴州茅臺(tái)(600519)24H1點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 重視股東回報(bào)】 8月9日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：由于行業(yè)需求偏弱，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為866.81 億、960.67 億、1044.03 億（前次為881.54 億、1020.87 億、1140.5 億），同比增長(zhǎng)16%、11%、9%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為21x、19x、17x，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)69次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:21 人福醫(yī)藥(600079)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 看好下半年院內(nèi)恢復(fù)】 8月9日給予人福醫(yī)藥(600079)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.39、1.64、1.93 元/股?？紤]公司麻藥龍頭地位和產(chǎn)品特性，參考可比公司估值，給予公司2024 年25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)A 股合理價(jià)值為34.84元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新藥研發(fā)和注冊(cè)審批進(jìn)度不及預(yù)期，麻藥新品商業(yè)化放量低于預(yù)期，集采降價(jià)超預(yù)期，大股東債務(wù)波及風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【09:16 中炬高新(600872)：短期經(jīng)營(yíng)承壓 期待治理成效】 8月9日給予中炬高新(600872)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【09:16 貴州茅臺(tái)(600519)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 分紅規(guī)劃托底情緒】 8月9日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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