63股獲買入評級 最新:甘源食品
【17:25 天士力(600535)：華潤入主 強強聯(lián)合；創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展】 8月6日給予天士力(600535)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級 由于本次股份轉(zhuǎn)讓構(gòu)成華潤三九重大資產(chǎn)重組，后續(xù)尚需進行審計、評估或估值等相關(guān)工作，并獲得相關(guān)審批機構(gòu)批準(zhǔn)，本次交易仍存在一定不確定性，該機構(gòu)暫維持公司2024–2026 年的盈利預(yù)測。剔除公司資產(chǎn)價格波動等非經(jīng)常性損益事項的影響，公司主業(yè)經(jīng)營保持穩(wěn)健。展望未來，公司將圍繞心腦血管、消化代謝、腫瘤三大疾病領(lǐng)域，不斷進行研發(fā)管線創(chuàng)新，積極拓展新適應(yīng)癥，隨著公司加速推廣丹滴糖網(wǎng)適應(yīng)癥、化藥注射用替莫唑胺、苯扎貝特緩釋片等產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市以及生物藥普佑克的新適應(yīng)癥進展，預(yù)計公司未來主業(yè)業(yè)績有望繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。該機構(gòu)預(yù)計，公司2024–2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為91.04 億元、96.51 億元、103 .3 2億元，歸母凈利潤分別為11.69 億元、12.85億元、14.19億元，同比增長分別為9.2%、9.9%、10.4%， 維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:21 奧克股份(300082)：旺季聚醚銷量顯著增長 Q2業(yè)績環(huán)比大幅改善】 8月6日給予奧克股份(300082)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司聚焦環(huán)氧產(chǎn)業(yè)鏈，積極布局新能源新材料項目，未來發(fā)展空間廣闊，該機構(gòu)基本維持公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.13/0.36/0.46 億元 ，折合EPS 分別為0.02/0.05/0.07 元，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：原料價格波動風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險，產(chǎn)能建設(shè)進度不及預(yù)期風(fēng)險。 事件：公司發(fā)布2024 年半年度報告，2024 年H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入18.36 億元，同比-10%，實現(xiàn)歸母凈利潤-1.01 億元，同比+0.49 億元；其中Q2 單季度實現(xiàn)營業(yè)收入10.79 億元，同比-2%，環(huán)比+43%，實現(xiàn)歸母凈利潤-0.22 億元，同比+0.68 億元，環(huán)比+0.56 億元。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司聚焦環(huán)氧產(chǎn)業(yè)鏈，積極布局新能源新材料項目，未來發(fā)展空間廣闊，該機構(gòu)基本維持公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.13/0.36/0.46 億元 ，折合EPS 分別為0.02/0.05/0.07 元，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：原料價格波動風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險，產(chǎn)能建設(shè)進度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【17:15 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：百億級收購啟動 固廢白馬邁入新征程】 8月6日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。不考慮本次收購影響，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為16.85/17.20/18.25 億元， 對應(yīng)最新PE 為10.15/9.95/9.38 倍。瀚藍(lán)作為固廢行業(yè)白馬，業(yè)績穩(wěn)健、現(xiàn)金流向好，該機構(gòu)保持前次合理價值29.10 元/股不變，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。私有化事項低預(yù)期；國補發(fā)放低預(yù)期；政府回款低預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:10 興森科技(002436)：PCB技術(shù)領(lǐng)先者 引領(lǐng)IC載板國產(chǎn)化進程】 8月6日給予興森科技(002436)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：公司在ABF 載板領(lǐng)域的布局領(lǐng)先，戰(zhàn)略綁定下游客戶，長期增長動力充足。雖然前期 ABF 載板項目費用投入和珠海興科產(chǎn)能爬坡對利潤造成擾動，但長期來看成長性充足。該機構(gòu)預(yù)計 2024-2026 年營業(yè)收入分別為 61 /72/ 88 億元，對應(yīng)2024-2026 年估值為81/44/26 倍，首次覆蓋、給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【17:10 兆馳股份(002429)：上半年紛擾因素不再 本土核心“先進制造”全力展現(xiàn)】 8月6日給予兆馳股份(002429)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為225、281、344 億元，歸母凈利潤分別為 21.9、28.8、37.6 億元，同比增長37.7%、31.7%、30.7%，對應(yīng)PE分別為10.24、7.78、5.96 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電視終端ODM 行業(yè)再次出現(xiàn)需求衰退；COB 直顯滲透成長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 【16:15 華銳精密(688059)：中報業(yè)績超預(yù)期 盈利能力顯著提升】 8月6日給予華銳精密(688059)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級。 【16:15 華利集團(300979)：24H1量價利齊升 凈利潤落在預(yù)告上限】 8月6日給予華利集團(300979)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險提示：匯率大幅波動，海外消費需求不及預(yù)期 ，越南稅收政策變化 該股最近6個月獲得機構(gòu)61次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【16:15 水羊股份(300740)：費用投放致業(yè)績承壓 伊菲丹勢能向上靜待投入效果釋放】 8月6日給予水羊股份(300740)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：： 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加??；消費復(fù)蘇不及預(yù)期；新品牌和新產(chǎn)品不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:15 北方華創(chuàng)(002371)：先進制程擴產(chǎn)疊加政策支持 平臺化布局加速成長】 8月6日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 風(fēng)險提示：市場競爭風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；宏觀環(huán)境風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、4次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級。 【16:10 山西汾酒(600809)：歷盡千帆過 歸來清香魄】 8月6日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機構(gòu)認(rèn)為公司是為數(shù)不多的能夠同時在次高端、中高端和百元以下光瓶酒等各個價位均形成較大體量的全國化白酒公司，且汾酒強大的品牌力是其在白酒行業(yè)內(nèi)卷激烈的存量時代保持有效增長的關(guān)鍵。隨著青花系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，預(yù)計公司未來將進一步鞏固并擴大其在次高端、光瓶酒雙重價格帶的競爭優(yōu)勢。 市場渠道方面，隨著公司在長江以南市場實現(xiàn)有效突破，愈發(fā)完善的全國化布局將助力公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為386.33/463.60/551.69 億元，歸母凈利潤分別為130.81/159.95/192.80 億元， EPS 分別為10.72/13.11/15.80 元，對應(yīng)PE 分別為17/14/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）消費力下行抑制行業(yè)需求；2）市場競爭加劇導(dǎo)致費用提升；3）省外拓展或動銷情況不及預(yù)期；4）經(jīng)濟大幅波動致高端白酒價格下滑，擠壓次高端需求；5）食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A評級、1次“買入“評級。 【15:20 華旺科技(605377)：出海揚帆空間廣闊 多元布局行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 8月6日給予華旺科技(605377)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年收入CAGR 為12.5%，歸母凈利潤CAGR 為14.9%，EPS 分別為1.37/1.55/1.82 元。采用可比公司估值法，2024 年可比公司平均PE 倍數(shù)為14 倍。公司作為中高端裝飾原紙龍頭經(jīng)營穩(wěn)健、長期品類和區(qū)域擴張成長空間廣闊，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【15:20 寧德時代(300750)：2Q24毛利率持續(xù)提升 儲能業(yè)務(wù)快速增長】 8月6日給予寧德時代(300750)買入評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；海外貿(mào)易政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)73次買入評級、13次增持評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次強推評級。 【14:25 樂鑫科技(688018)：單季度業(yè)績新高 次新品持續(xù)放量】 8月6日給予樂鑫科技(688018)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.5億元、4.3億元、5.2億元，EPS 分別為3.13 元、3.83 元、4.59 元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為33 倍、27 倍、22 倍。給予公司2025年35 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價134.05 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品大幅降價風(fēng)險；原材料采購價格大幅上漲風(fēng)險；產(chǎn)品研發(fā)進度不及預(yù)期風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【14:25 藥明康德(603259)：單二季度環(huán)比改善 新分子業(yè)務(wù)增長強勁】 8月6日給予藥明康德(603259)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【14:20 利亞德(300296)：持續(xù)推進MICROLED產(chǎn)品 海外布局逐步完善】 8月6日給予利亞德(300296)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:10 百亞股份(003006)：風(fēng)物長宜放眼量 個護品牌成長提速】 8月6日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.1 億元、4.1 億元、5.3 億元，對應(yīng)PE 分別為29X、22X、17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：全國化拓展不及預(yù)期、產(chǎn)線投放不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【14:10 比亞迪(002594)：DM5車型強勢 銷量持續(xù)創(chuàng)新高】 8月6日給予比亞迪(002594)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為366/477/601億元，對應(yīng)PE 分別為19/15/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行致使行業(yè)需求不振，原材料價格、匯率波動風(fēng)險，海外市場風(fēng)險，行業(yè)競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)76次買入評級、17次增持評級、13次推薦評級、7次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級。 【14:10 湯臣倍健(300146)：高基數(shù)下業(yè)績承壓 靜待需求改善】 8月6日給予湯臣倍健(300146)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司改革內(nèi)部銷售管理架構(gòu)，線下藥店渠道劃分大區(qū)、集團層面成立大單品事業(yè)部等，提高策略制定和資源分配效率，公司持續(xù)通過大單品模式布局未來增長潛力較大的藍(lán)海賽道，股權(quán)激勵目標(biāo)提升，利好多品類發(fā)展，短期內(nèi)受行業(yè)基數(shù)影響，上半年收入承壓，靜待需求復(fù)蘇，下半年有望環(huán)比改善。該機構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 年收入分別為95.06/103.42/112.50 億元，同比增長1.1%/8.8%/8.8%，歸母凈利潤分別為14.50/18.13/19.75 億，同比-16.9%/25.0%/9.0%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【14:05 華利集團(300979)公司點評：業(yè)績位于預(yù)告上限 收入持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)】 8月6日給予華利集團(300979)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)60次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【14:00 兆馳股份(002429)：LED驅(qū)動盈利高增】 8月6日給予兆馳股份(002429)買入評級。 投資建議：維持“買入”。 盈利預(yù)測： 該機構(gòu)更新盈利預(yù)測，預(yù)計 2024-2026 年公司收入214/252/290 億元（ 前值24/25 年為217/249 億）， 同比+25%/+18%/+15%，歸母 22/26/31 億元（前值24/25 年為21/28億），同比+37%/ +21%/ +18%；對應(yīng)PE 10/9/7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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