76股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:榮盛石化
【19:49 濰柴動(dòng)力(000338)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著 盈利能力持續(xù)加強(qiáng)】 7月15日給予濰柴動(dòng)力(000338)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)118.5/136.5/156.7 億元，對(duì)應(yīng)PE 為11/9/8 倍，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)年復(fù)合增速20.2%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、匯率大幅波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:49 中鼎股份(000887)：Q2業(yè)績(jī)穩(wěn)健 增量業(yè)務(wù)持續(xù)成長(zhǎng)】 7月15日給予中鼎股份(000887)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。隨著公司各板塊業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)落地公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，業(yè)務(wù)訂單持續(xù)放量量產(chǎn)，業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為14.07/ 16.65/ 19.04 億元，CAGR為18.9%。給予公司2024 年18 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)19.26 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、海外經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、增量業(yè)務(wù)項(xiàng)目落地不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:49 柳工(000528)：業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期 或受益裝挖行業(yè)先行復(fù)蘇】 7月15日給予柳工(000528)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:44 華海清科(688120)：1H業(yè)績(jī)高增 推進(jìn)裝備+服務(wù)平臺(tái)化】 7月15日給予華海清科(688120)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球半導(dǎo)體下行周期，半導(dǎo)體設(shè)備需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:39 中國(guó)核電(601985)：裝機(jī)增長(zhǎng)確定性較高 定增140億元用于核電建設(shè)】 7月15日給予中國(guó)核電(601985)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為114.15、124.83、132 億元，同比增長(zhǎng)率分別為7.5%、9.4%、5.7%，在不考慮本次定增的情況下，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為20、18、17 倍（扣除永續(xù)債利息），假設(shè)公司分紅率維持35%，2024-2026 年公司股息率分別為1.7%、1.8%、2.0%（股息率=（歸母凈利潤(rùn)-永續(xù)債利息）*35%/當(dāng)前市值），繼續(xù)維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源項(xiàng)目參與市場(chǎng)化交易帶來(lái)的電價(jià)下滑風(fēng)險(xiǎn)，核電項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:34 萊克電氣(603355)：出口實(shí)現(xiàn)修復(fù)性增長(zhǎng) 跨境電商收入增速較快】 7月15日給予萊克電氣(603355)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司三大業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，外銷(xiāo)有所修復(fù)，汽零業(yè)務(wù)收入呈快速增長(zhǎng)，自有品牌中碧云泉及跨境電商表現(xiàn)較好，前景可期。該機(jī)構(gòu)暫不改變盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為12.4/14.1/16 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.2x/9x/7.9x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品銷(xiāo)售不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，線下渠道修復(fù)不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)盈利不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等。2024 年半年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司 2024 年半年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:24 日聯(lián)科技(688531)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 設(shè)備高端化+射線源放量助力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)】 7月15日給予日聯(lián)科技(688531)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)看好公司：1）X 射線檢測(cè)設(shè)備：受益產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，并通過(guò)核心部件自制實(shí)現(xiàn)降本增效；2）微焦點(diǎn)射線源放量開(kāi)啟第二成長(zhǎng)曲線。綜上所述，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.77、2.54、3.61 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：射線源進(jìn)口替代不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:24 安利股份(300218)：二季度多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)單季最高記錄】 7月15日給予安利股份(300218)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 公司堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，保持高強(qiáng)度研發(fā)投入，積極開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)水性、無(wú)溶劑、TPU、生物基、回收再生等有競(jìng)爭(zhēng)力、有后勁的新技術(shù)、新工藝?；谏习肽陿I(yè)績(jī)預(yù)告，該機(jī)構(gòu)上調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利分別為2.02 億元、2.61 億元以及3.2 億元（前值分別為1.75/2.42/3.13 億元），EPS 分別為0.93/1.20/1.48 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為19/15/12X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境復(fù)雜多變的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能不能重復(fù)利用的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)上漲的風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等；業(yè)績(jī)預(yù)告僅為初步測(cè)算，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式發(fā)布的24 年半年報(bào)為準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【19:24 中原內(nèi)配(002448)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)基礎(chǔ) 電控執(zhí)行器、制動(dòng)系統(tǒng)、氫能業(yè)務(wù)多輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展】 7月15日給予中原內(nèi)配(002448)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整之前的盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為34.19/38.45/41.94 億元，同比增長(zhǎng)分別為19.37%/12.47%/9.08%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.73/4.24/4.66 億元，同比增長(zhǎng)分別為20.14%/13.58%/9.81%；EPS 分別為0.63/0.72/0.79 元，對(duì)應(yīng)PE 為9/8/7 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為2024 年公司合理市值水平為53 億元，對(duì)應(yīng)6 個(gè)月股價(jià)為8.94 元，上調(diào)公司評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:54 珠江啤酒(002461)：銷(xiāo)量逆勢(shì)增長(zhǎng) 利潤(rùn)表現(xiàn)超預(yù)期】 7月15日給予珠江啤酒(002461)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【16:49 華海清科(688120)：CMP市占率持續(xù)提升 裝備與服務(wù)業(yè)務(wù)】 7月15日給予華海清科(688120)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)9.92/12.66/15.68億元，參考可比公司估值，考慮到公司CMP 設(shè)備的龍頭地位和品類(lèi)拓展帶來(lái)的成長(zhǎng)空間，給予公司2024 年40 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值167.66 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)政策變化；市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:49 溫氏股份(300498)：上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 畜禽養(yǎng)殖成本下降超預(yù)期】 7月15日給予溫氏股份(300498)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年公司EPS 分別為1.57、1.91、2.55 元/股，綜合考慮可比公司估值和公司業(yè)績(jī)回升，維持合理價(jià)值26.73 元/股的判斷不變，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 估值17 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫病風(fēng)險(xiǎn)、食品安全等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【16:34 中偉股份(300919)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 鎳冶煉持續(xù)放量支撐后續(xù)盈利】 7月15日給予中偉股份(300919)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)23.7/28.5/34.7 億元，同增22%/20%/22%，對(duì)應(yīng)11x/9.5x/7.8xPE，考慮公司為國(guó)內(nèi)第一大前驅(qū)體廠商，給予2024 年16 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)40 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超市場(chǎng)預(yù)期，銷(xiāo)量及政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【16:29 海光信息(688041)：收入大超預(yù)期 利潤(rùn)符合預(yù)期】 7月15日給予海光信息(688041)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:19 金誠(chéng)信(603979)：資源+礦服業(yè)務(wù)齊發(fā)力 Q2單季度業(yè)績(jī)顯著超預(yù)期】 7月15日給予金誠(chéng)信(603979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為2.63、3.63、4.45 元，PE 分別為18、13、11 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：礦服業(yè)務(wù)合同執(zhí)行和資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:14 賽恩斯(688480)：24H1扣非歸母凈利預(yù)計(jì)同比高增】 7月15日給予賽恩斯(688480)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024H1 公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入3.50-3.60 億元，同比增長(zhǎng)30.44%-34.17%，增速中樞為32.31% 。歸母凈利潤(rùn)1.15-1.25 億元， 同比增長(zhǎng)215.75%-243.20%，增速中樞為229.48%?？鄯菤w母凈利潤(rùn)0.50-0.60 億元，同比增長(zhǎng)52.51%-83.01%，增速中樞為67.76%。考慮到公司運(yùn)營(yíng)等存量業(yè)務(wù)在2024H1 表現(xiàn)較好，該機(jī)構(gòu)略微上調(diào)2024 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)2.06/2.35/2.91 億元（前值為2.01/2.35/2.91 億元），對(duì)應(yīng)PE13/11/9 倍?？杀裙?4 年一致預(yù)期PE 為17 倍，給予公司24 年17 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)36.72 元（前值46.64 元），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)的市場(chǎng)推廣不利，應(yīng)收賬款余額較大，客戶集中度較高。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:14 安利股份(300218)：Q2業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng) PU革龍頭業(yè)績(jī)逐步釋放】 7月15日給予安利股份(300218)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 預(yù)計(jì)2024Q2 業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)，PU 革龍頭業(yè)績(jī)逐步釋放，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，2024H1 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8800-9800 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9348.14%-10421.8%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7800-8800 萬(wàn)元，同比扭虧為盈。其中，2024Q2 公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4673-5673 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)環(huán)比Q1 增長(zhǎng)13.2%-37.5%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4018-5018 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)環(huán)比Q1增長(zhǎng)6.2%-32.7%。公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.00（+0.14）、2.76（+0.16）、3.47（+0.18）億元，EPS 分別為0.92（+0.06）、1.27（+0.07）、1.60（+0.08）元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16.1、11.7、9.3 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司作為國(guó)內(nèi)PU 革行業(yè)龍頭，未來(lái)有望充分受益于鞋材需求復(fù)蘇、TPU 新產(chǎn)品及新能源汽車(chē)等新需求的持續(xù)放量，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、能源成本大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【16:04 華陽(yáng)集團(tuán)(002906)：新客戶/新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)高增兌現(xiàn) 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 7月15日給予華陽(yáng)集團(tuán)(002906)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年?duì)I收預(yù)測(cè)為90.3/112.3/132.8 億元，同比分別+27%/+24%/+18%；維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為6.5/8.9/11.2 億元，同比分別+40%/+37%/+25%，對(duì)應(yīng)PE 分別為24/17/14 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；下游乘用車(chē)需求復(fù)蘇低于預(yù)期，乘用車(chē)價(jià)格戰(zhàn)超過(guò)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:04 浙江美大(002677)：業(yè)績(jī)承壓 靜待行業(yè)拐點(diǎn)】 7月15日給予浙江美大(002677)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品升級(jí)不及預(yù)期；電商競(jìng)爭(zhēng)加??；門(mén)店擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【16:04 紫金礦業(yè)(601899)：銅金業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升 Q2業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史新高】 7月15日給予紫金礦業(yè)(601899)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：參考公司給予的2024-2025 年產(chǎn)量規(guī)劃，該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司2024-2026 年礦產(chǎn)金產(chǎn)量為75.8/90.0/93.7 噸，礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為111.3/118.8/120.8 萬(wàn)噸，礦產(chǎn)鉛鋅產(chǎn)量為48.0/49.3/49.8 萬(wàn)噸，上調(diào)2024-2026 年金價(jià)假設(shè)為550/575/600 元/克，銅價(jià)7.6/8.0/8.5 萬(wàn)元/噸，鋅價(jià)2.25/2.3/2.3 萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)312.16/415.09/454.96億元（之前預(yù)計(jì)2024-2026 年業(yè)績(jī)?yōu)?60.18/323.12/361.69 億元），當(dāng)前股價(jià)18.48 元，對(duì)應(yīng)PE 為16/12/11X，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、金屬價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)、模型測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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