26公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【15:48 瑞鵠模具(002997)：Q2業(yè)績(jī)穩(wěn)健向上 成長(zhǎng)曲線清晰】 7月12日給予瑞鵠模具(002997)增持評(píng)級(jí)。 Q２業(yè)績(jī)延續(xù)Q１增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，業(yè)績(jī)高景氣與強(qiáng)可見(jiàn)性或享受估值溢價(jià)公司發(fā)布2024 半年度業(yè)績(jī)預(yù)告：2024H１預(yù)計(jì)公司歸母凈利潤(rùn)1.54-1.7 億元，同比增長(zhǎng)70.76-88.51％，預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)1.44-1.6 億元，同比增長(zhǎng)84.42-104.91％。對(duì)應(yīng)24Q2 凈利潤(rùn)為0.78-0.94 億元，同比增加65-99%，環(huán)比增加3-24%，扣非歸母凈利潤(rùn)0.74-0.9 億元，同比增加87-128%，環(huán)比增加4-27%。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為3.3/4.3/4.7 億元，Wind 一致預(yù)期下可比公司24 年P(guān)E 估值為19 倍，考慮公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快、景氣度較高且業(yè)績(jī)可見(jiàn)性強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)給予公司24E PE 24倍，對(duì)應(yīng)股價(jià)為37.92 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新客戶拓展不及預(yù)期；原材料漲價(jià)超預(yù)期；技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:43 韋爾股份(603501)：高端手機(jī)&汽車(chē)市場(chǎng)CIS表現(xiàn)強(qiáng)勁 24Q2預(yù)告營(yíng)收創(chuàng)歷史新高】 7月12日給予韋爾股份(603501)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)；下游客戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；存貨規(guī)模較大的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:08 亞鉀國(guó)際(000893)：鉀肥價(jià)格回落影響業(yè)績(jī) 修復(fù)有序推進(jìn)】 7月12日給予亞鉀國(guó)際(000893)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格回落、鉀肥價(jià)格回落等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:53 銳明技術(shù)(002970)：中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期 海外需求旺盛】 7月12日給予銳明技術(shù)(002970)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕商用車(chē)智能化，全球商用車(chē)智能化需求有望帶來(lái)新增長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.61、27.55、34.95 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.50、3.16、4.03 億元，對(duì)應(yīng)PE 為27x、21x、17x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:53 新和成(002001)：凈利同比預(yù)增 主產(chǎn)品景氣有所復(fù)蘇】 7月12日給予新和成(002001)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【11:53 重慶百貨(600729)：業(yè)績(jī)受多因素?cái)_動(dòng) 短期有所承壓】 7月12日給予重慶百貨(600729)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，龍頭地位穩(wěn)固，堅(jiān)持常態(tài)化現(xiàn)金分紅，高股息價(jià)值凸顯。短期業(yè)績(jī)有所承壓，下半年投資收益高基數(shù)因素消除，業(yè)績(jī)環(huán)比有望改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 歸母凈利潤(rùn)13.75/15.05/16.50 億元，對(duì)應(yīng)PE6.3/5.8/5.3X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；馬上消費(fèi)金融業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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